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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 386.00 | 219 051.00 | 38 335.00 | 257 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 822.00 | 77 214.00 | 1 609.00 | 78 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 114.00 | 296 265.00 | 47 849.00 | 344 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 312.00 | | 418 312.00 | 418 312.00 |
BZ Autres créances | 111 741.00 | | 111 741.00 | 111 741.00 |
CF Disponibilités | 111 583.00 | | 111 583.00 | 111 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 641.00 | | 678 641.00 | 678 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 755.00 | 296 265.00 | 726 490.00 | 1 022 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DH Report à nouveau | 19 204.00 | 9 060.00 | | 19 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 330.00 | 10 144.00 | | 159 330.00 |
DL TOTAL (I) | 248 934.00 | 89 604.00 | | 248 934.00 |
DP Provisions pour risques | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 653.00 | 185 695.00 | | 282 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 600.00 | 75 995.00 | | 76 600.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 3 493.00 | | 587.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 897.00 | 16 839.00 | | 116 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 737.00 | 282 022.00 | | 476 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 490.00 | 372 445.00 | | 726 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 737.00 | 252 022.00 | | 476 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 719.00 | | 1 410 719.00 | 1 410 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 719.00 | | 1 410 719.00 | 1 410 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 331.00 | |
GE Autres charges | | | 102 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 313.00 | 25 744.00 | | 4 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 26 563.00 | | 4 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 479.00 | -26 563.00 | | -3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 959.00 | 1 044 075.00 | | 1 437 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 629.00 | 1 033 931.00 | | 1 278 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 330.00 | 10 144.00 | | 159 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 482.00 | | 17 410.00 | 345 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 778.00 | 344 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 778.00 | 342 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 968.00 | | 17 410.00 | 343 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 712.00 | 16 331.00 | 18 778.00 | 298 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 712.00 | 16 331.00 | 18 778.00 | 298 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819.00 | | | 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 819.00 | | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 653.00 | 282 653.00 | | 282 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 897.00 | 116 897.00 | | 116 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 312.00 | | | 418 312.00 |
VB T. V. A. | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
VC Groupe et associés | 55 691.00 | | | 55 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 193.00 | 560 193.00 | | 560 193.00 |
VW T.V.A. | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 737.00 | 476 737.00 | | 476 737.00 |