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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 671.00 | | 297 671.00 | 297 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 616 866.00 | 1 480 656.00 | 136 209.00 | 1 616 866.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 837.00 | 1 480 656.00 | 436 180.00 | 1 916 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 942.00 | | 146 942.00 | 146 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815 187.00 | | 3 815 187.00 | 3 815 187.00 |
BZ Autres créances | 1 029 531.00 | | 1 029 531.00 | 1 029 531.00 |
CF Disponibilités | 617 388.00 | | 617 388.00 | 617 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 332.00 | | 5 614 332.00 | 5 614 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 168.00 | 1 480 656.00 | 6 050 512.00 | 7 531 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 072.00 | 48 638.00 | | 64 072.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 923.00 | 77 923.00 | | 77 923.00 |
DG Autres réserves | 1 210 683.00 | 917 430.00 | | 1 210 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 222.00 | 308 687.00 | | 426 222.00 |
DK Provisions réglementées | | 37 143.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 478 900.00 | 2 089 820.00 | | 2 478 900.00 |
DP Provisions pour risques | 162 500.00 | 257 800.00 | | 162 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 012.00 | 54 335.00 | | 31 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 512.00 | 312 135.00 | | 193 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 271.00 | 4 303.00 | | 3 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 277.00 | 2 187 465.00 | | 2 174 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 151 318.00 | 1 024 141.00 | | 1 151 318.00 |
EA Autres dettes | 48 936.00 | 13 155.00 | | 48 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 378 101.00 | 3 229 064.00 | | 3 378 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 050 512.00 | 5 631 019.00 | | 6 050 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 101.00 | | | 3 378 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 271.00 | 4 303.00 | | 3 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 117 405.00 | | 20 117 405.00 | 20 117 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 117 405.00 | | 20 117 405.00 | 20 117 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 116 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 565 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 065 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 749.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 949 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686 446.00 | 596 027.00 | | 686 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 000.00 | 245 000.00 | | 376 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 143.00 | 45 984.00 | | 37 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413 143.00 | 290 984.00 | | 413 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 521.00 | 1 224.00 | | 521.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 521.00 | 6 261.00 | | 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412 622.00 | 284 722.00 | | 412 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 004.00 | 41 172.00 | | 112 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 532 248.00 | 18 912 675.00 | | 21 532 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 106 026.00 | 18 603 988.00 | | 21 106 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 222.00 | 308 687.00 | | 426 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 444.00 | 157 005.00 | | 16 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 882.00 | 90 749.00 | 77 975.00 | 1 467 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 882.00 | 90 749.00 | 77 975.00 | 1 467 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 277.00 | 2 174 277.00 | | 2 174 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 936.00 | 48 936.00 | | 48 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 649.00 | | | 133 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852 302.00 | 4 852 302.00 | | 4 852 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 378 100.00 | 3 378 100.00 | | 3 378 100.00 |