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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 630.00 | 43 998.00 | 47 631.00 | 91 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 579.00 | 349 220.00 | 293 360.00 | 642 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 532.00 | 461 064.00 | 850 468.00 | 1 311 532.00 |
BT Marchandises | 101 231.00 | 12 412.00 | 88 819.00 | 101 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 327.00 | 65 736.00 | 1 485 591.00 | 1 551 327.00 |
BZ Autres créances | 227 773.00 | | 227 773.00 | 227 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 356 096.00 | | 356 096.00 | 356 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 924 218.00 | 78 148.00 | 2 846 070.00 | 2 924 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 750.00 | 539 212.00 | 3 696 538.00 | 4 235 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
CU Autres participations | 550 068.00 | 67 846.00 | 482 222.00 | 550 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 1 436 662.00 | 1 277 153.00 | | 1 436 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 530.00 | 294 532.00 | | 271 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 244.00 | 2 079 738.00 | | 2 216 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 395.00 | 204 983.00 | | 129 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 808.00 | 18 523.00 | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 819.00 | 585 110.00 | | 677 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 229.00 | 497 767.00 | | 523 229.00 |
EA Autres dettes | 133 042.00 | 154 377.00 | | 133 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 294.00 | 1 460 761.00 | | 1 480 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 538.00 | 3 540 499.00 | | 3 696 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 418 740.00 | 1 370 439.00 | | 1 418 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 561.00 | | 62 448.00 | 1 278 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 572 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 477.00 | 1 311 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 048.00 | 95 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 429.00 | 642 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 278.00 | | 10 750.00 | 94 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 581.00 | | 51 426.00 | 611 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 701.00 | | 272.00 | 572 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 853.00 | 90 842.00 | 29 477.00 | 331 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 763.00 | 15 283.00 | 9 048.00 | 37 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 089.00 | 75 559.00 | 20 429.00 | 294 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 678 460.00 | | | 678 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 334.00 | | 9 922.00 | 22 334.00 |
6T Sur comptes clients | 86 900.00 | 35 686.00 | 56 850.00 | 86 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 079.00 | 35 686.00 | 66 772.00 | 177 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 079.00 | 35 686.00 | 66 772.00 | 177 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 686.00 | 66 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 819.00 | 677 819.00 | | 677 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 044.00 | 164 044.00 | | 164 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 587.00 | 121 587.00 | | 121 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 042.00 | 133 042.00 | | 133 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 547.00 | | | 1 466 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 780.00 | | | 84 780.00 |
VB T. V. A. | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
VC Groupe et associés | 96 485.00 | | | 96 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 635.00 | 67 081.00 | 61 554.00 | 128 635.00 |
VI Groupe et associés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 850.00 | | | 50 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 277.00 | | | 126 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 788.00 | 1 708 103.00 | 107 685.00 | 1 815 788.00 |
VW T.V.A. | 209 021.00 | 209 021.00 | | 209 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 294.00 | 1 418 740.00 | 61 554.00 | 1 480 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |