| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 219.00 | 14 649.00 | 24 570.00 | 39 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BZ Autres créances | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
CF Disponibilités | 654 427.00 | | 654 427.00 | 654 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 298.00 | | 679 298.00 | 679 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 517.00 | 14 649.00 | 703 869.00 | 718 517.00 |
CU Autres participations | 24 570.00 | | 24 570.00 | 24 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 75 432.00 | | 85 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | 26 609.00 | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 123 911.00 | 111 188.00 | | 123 911.00 |
DP Provisions pour risques | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 012.00 | 7 109.00 | | 7 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 7 696.00 | | 5 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 403.00 | 32 075.00 | | 35 403.00 |
EA Autres dettes | 524 846.00 | 422 567.00 | | 524 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 708.00 | 469 447.00 | | 572 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 869.00 | 587 885.00 | | 703 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 708.00 | 469 447.00 | | 572 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 521.00 | | 307 521.00 | 307 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 521.00 | | 307 521.00 | 307 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 549.00 | | 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 750.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 042.00 | 750.00 | | 17 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 851.00 | 100.00 | | 9 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 191.00 | 650.00 | | 7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 551.00 | 5 542.00 | | 6 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 080.00 | 343 030.00 | | 344 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 316.00 | 316 421.00 | | 314 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 764.00 | 26 609.00 | | 29 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 604.00 | | 1 831.00 | 88 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 24 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 216.00 | 39 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 170.00 | 14 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 819.00 | | | 65 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 785.00 | | 1 831.00 | 22 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 362.00 | 1 705.00 | 41 419.00 | 54 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 362.00 | 1 705.00 | 41 419.00 | 54 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 846.00 | 524 846.00 | | 524 846.00 |
UX Autres créances clients | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VW T.V.A. | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 708.00 | 572 708.00 | | 572 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 149.00 | 4 242.00 | | 3 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 551.00 | 4 703.00 | | 3 551.00 |
ST Autres comptes | 67 992.00 | 71 496.00 | | 67 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 258.00 | 37 382.00 | | 39 258.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 336.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 1 900.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | 6 142.00 | | 5 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -720.00 | | | -720.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 801.00 | 114 917.00 | | 110 801.00 |