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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167 690.00 | 142 973.00 | 24 717.00 | 167 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 693.00 | 40 225.00 | 468.00 | 40 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 814.00 | 351 524.00 | 6 289.00 | 357 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 683.00 | 551 932.00 | 133 751.00 | 685 683.00 |
BT Marchandises | 392 272.00 | 11 772.00 | 380 500.00 | 392 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 430.00 | 5 986.00 | 108 444.00 | 114 430.00 |
BZ Autres créances | 54 241.00 | | 54 241.00 | 54 241.00 |
CF Disponibilités | 155 480.00 | | 155 480.00 | 155 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 715.00 | 17 757.00 | 699 958.00 | 717 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 398.00 | 569 689.00 | 833 709.00 | 1 403 398.00 |
CU Autres participations | 98 563.00 | | 98 563.00 | 98 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 192.00 | 124 085.00 | | 111 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 314.00 | 7 106.00 | | 10 314.00 |
DL TOTAL (I) | 341 506.00 | 351 192.00 | | 341 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 986.00 | 87 980.00 | | 45 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 787.00 | 240 912.00 | | 254 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451.00 | 1 774.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 096.00 | 160 927.00 | | 167 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 064.00 | 22 047.00 | | 17 064.00 |
EA Autres dettes | 6 819.00 | 7 691.00 | | 6 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 203.00 | 521 330.00 | | 492 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 709.00 | 872 522.00 | | 833 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 772.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 093.00 | 872.00 | 1 979.00 | 7 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 093.00 | 12 643.00 | 1 979.00 | 7 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 093.00 | 12 643.00 | 1 979.00 | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 787.00 | 254 787.00 | | 254 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 096.00 | 167 096.00 | | 167 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 613.00 | 169 963.00 | 650.00 | 170 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 752.00 | 468 902.00 | 22 850.00 | 491 752.00 |