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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
040 Immobilisations financières | 102 212.00 | | 102 212.00 | 102 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 556.00 | 3 344.00 | 102 212.00 | 105 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 776.00 | 2 145.00 | 19 631.00 | 21 776.00 |
072 Créances – Autres | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
084 Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 820.00 | 2 145.00 | 89 675.00 | 91 820.00 |
110 Total général Actif | 197 376.00 | 5 489.00 | 191 887.00 | 197 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 743.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 211.00 | | | 211.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 384.00 | | | 20 384.00 |
230 Autres produits | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
242 Autres charges externes. | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
252 Charges sociales | 502.00 | | | 502.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 334.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 293.00 | | | 293.00 |
262 Autres charges | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 408.00 | | | 27 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 382.00 | | | -4 382.00 |
280 Produits financiers | 119 165.00 | | | 119 165.00 |
294 Charges financières | 307.00 | | | 307.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 606.00 | | | -5 606.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 483.00 | | | 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 293.00 | | | 293.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 641.00 | | | 2 641.00 |