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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 059.00 | 22 746.00 | 3 313.00 | 26 059.00 |
AP Constructions | 86 866.00 | 86 866.00 | | 86 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 171.00 | 19 171.00 | | 19 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 962.00 | 136 649.00 | 3 313.00 | 139 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 544.00 | 19 430.00 | 258 114.00 | 277 544.00 |
BZ Autres créances | 48 375.00 | | 48 375.00 | 48 375.00 |
CF Disponibilités | 50 511.00 | | 50 511.00 | 50 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 242.00 | 19 430.00 | 360 812.00 | 380 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 203.00 | 156 079.00 | 364 125.00 | 520 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 83 577.00 | 83 577.00 | | 83 577.00 |
DH Report à nouveau | -100 659.00 | -32 042.00 | | -100 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | -68 617.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 25 881.00 | 24 841.00 | | 25 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 779.00 | 170 394.00 | | 240 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 078.00 | 95 158.00 | | 92 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 243.00 | 265 553.00 | | 338 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 125.00 | 290 394.00 | | 364 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 243.00 | 265 553.00 | | 338 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 439.00 | 8 523.00 | | 131 439.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 536.00 | 8 523.00 | | 17 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 174.00 | 5 475.00 | | 131 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 272.00 | 5 475.00 | | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 779.00 | 240 779.00 | | 240 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
UX Autres créances clients | 254 305.00 | | | 254 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
VB T. V. A. | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 778.00 | | | 12 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 731.00 | 329 731.00 | | 329 731.00 |
VW T.V.A. | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 243.00 | 338 243.00 | | 338 243.00 |