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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 38.00 | 662.00 | 700.00 |
AH Fonds commercial | 753 600.00 | | 753 600.00 | 753 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 364.00 | 503.00 | 20 861.00 | 21 364.00 |
AP Constructions | 788 460.00 | 44 553.00 | 743 907.00 | 788 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 303.00 | 8 656.00 | 71 647.00 | 80 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 165.00 | 26 710.00 | 465 455.00 | 492 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 113 722.00 | | 113 722.00 | 113 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 286 866.00 | 80 459.00 | 2 206 406.00 | 2 286 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 699.00 | | 39 699.00 | 39 699.00 |
BT Marchandises | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 330.00 | | 214 330.00 | 214 330.00 |
BZ Autres créances | 287 718.00 | | 287 718.00 | 287 718.00 |
CF Disponibilités | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 929.00 | | 580 929.00 | 580 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 867 794.00 | 80 459.00 | 2 787 335.00 | 2 867 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 159.00 | 3 980.00 | | 5 159.00 |
DH Report à nouveau | 26 087.00 | 3 684.00 | | 26 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 132.00 | 23 582.00 | | -215 132.00 |
DL TOTAL (I) | 416 114.00 | 631 247.00 | | 416 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 362 679.00 | | | 1 362 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 624.00 | 366 857.00 | | 9 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 684.00 | 161 750.00 | | 130 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 422.00 | 165 705.00 | | 300 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 026.00 | | | 567 026.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 371 221.00 | 734 312.00 | | 2 371 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 335.00 | 1 365 559.00 | | 2 787 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 233.00 | | | 1 326 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 841.00 | | 64 841.00 | 64 841.00 |
FD Production vendue biens | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
FG Production vendue services | 1 085 778.00 | | 1 085 778.00 | 1 085 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 290.00 | | 1 166 290.00 | 1 166 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 386.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 000.00 | 20 000.00 | | 277 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 800.00 | 20 000.00 | | 277 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 267.00 | 20 000.00 | | 191 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 713.00 | 1 885 979.00 | | 1 485 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 845.00 | 1 862 397.00 | | 1 700 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 132.00 | 23 582.00 | | -215 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 476.00 | | | 1 804 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 286 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 696.00 | | | 1 007 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 515.00 | 148 631.00 | 890 687.00 | 822 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | 2 592.00 | 4 000.00 | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 320.00 | 146 038.00 | 884 440.00 | 818 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 684.00 | 130 684.00 | | 130 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 026.00 | 567 026.00 | | 567 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 679.00 | 231 679.00 | | 231 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 000.00 | 86 843.00 | 773 449.00 | 1 131 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 066.00 | 503 514.00 | 36 552.00 | 540 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 435.00 | 1 326 283.00 | 773 449.00 | 2 370 435.00 |