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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | 4 989 195.00 | 12 337 467.00 | 17 326 663.00 |
AP Constructions | 151 237 639.00 | 86 986 648.00 | 64 250 990.00 | 151 237 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 162 425.00 | 3 106 257.00 | 9 056 167.00 | 12 162 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 837 539.00 | 2 796 091.00 | 41 447.00 | 2 837 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 771 109.00 | | 2 771 109.00 | 2 771 109.00 |
AX Avances et acomptes | 678 875.00 | | 678 875.00 | 678 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 166 705.00 | 97 878 192.00 | 89 288 512.00 | 187 166 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013 592.00 | 4 463.00 | 5 009 129.00 | 5 013 592.00 |
BZ Autres créances | 11 700 877.00 | | 11 700 877.00 | 11 700 877.00 |
CF Disponibilités | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 718 172.00 | 4 463.00 | 16 713 709.00 | 16 718 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 884 878.00 | 97 882 656.00 | 106 002 222.00 | 203 884 878.00 |
CU Autres participations | 152 453.00 | | 152 453.00 | 152 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 601 520.00 | 45 601 520.00 | | 45 601 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008 997.00 | 2 468 041.00 | | 3 008 997.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 899 555.00 | 10 819 122.00 | | 8 899 555.00 |
DL TOTAL (I) | 57 644 782.00 | 59 023 393.00 | | 57 644 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 169 884.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 507 695.00 | 22 008 977.00 | | 23 507 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 433 591.00 | 633 523.00 | | 2 433 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 476.00 | 362 070.00 | | 444 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 606.00 | 86 433.00 | | 396 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035 901.00 | 1 933 620.00 | | 2 035 901.00 |
EA Autres dettes | 11 674 052.00 | 15 264 759.00 | | 11 674 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 865 116.00 | 8 549 642.00 | | 7 865 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 357 440.00 | 49 008 911.00 | | 48 357 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 002 222.00 | 108 032 305.00 | | 106 002 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 155 796.00 | | 15 155 796.00 | 15 155 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 155 796.00 | | 15 155 796.00 | 15 155 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 567 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 107 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 830 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 463.00 | |
GE Autres charges | | | 813 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 669 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 160 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 902 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 725.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 839 103.00 | 23 863 500.00 | | 23 839 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 939 547.00 | 13 044 378.00 | | 14 939 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 899 555.00 | 10 819 122.00 | | 8 899 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 435 732.00 | | 21 971 116.00 | 181 435 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 240 142.00 | | 187 166 706.00 | 16 240 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 326 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 240 142.00 | | 169 687 589.00 | 16 240 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 326 663.00 | | | 17 326 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 956 615.00 | | 21 971 116.00 | 163 956 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 454.00 | | | 152 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 791 955.00 | 1 791 955.00 | | 1 791 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 476.00 | 444 476.00 | | 444 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035 901.00 | 2 035 901.00 | | 2 035 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 674 052.00 | 11 674 052.00 | | 11 674 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 865 116.00 | 7 865 116.00 | | 7 865 116.00 |
UX Autres créances clients | 4 833 262.00 | | | 4 833 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 330.00 | | | 180 330.00 |
VB T. V. A. | 2 298 232.00 | | | 2 298 232.00 |
VI Groupe et associés | 21 715 740.00 | 21 715 740.00 | | 21 715 740.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 722.00 | | | 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 401 922.00 | | | 9 401 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 714 470.00 | 16 714 470.00 | | 16 714 470.00 |
VW T.V.A. | 379 733.00 | 379 733.00 | | 379 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 923 848.00 | 45 923 848.00 | | 45 923 848.00 |