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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AP Constructions | 357 531.00 | 258 709.00 | 98 822.00 | 357 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 432.00 | 22 383.00 | 2 049.00 | 24 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 784.00 | 288 692.00 | 285 092.00 | 573 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 929.00 | | 34 929.00 | 34 929.00 |
BZ Autres créances | 218 196.00 | | 218 196.00 | 218 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 152 841.00 | | 152 841.00 | 152 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 967.00 | | 655 967.00 | 655 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 752.00 | 288 692.00 | 941 059.00 | 1 229 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 058 977.00 | | | 1 058 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 474.00 | | | -150 474.00 |
DL TOTAL (I) | 916 887.00 | | | 916 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 059.00 | | | 941 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 171.00 | | | 24 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
FG Production vendue services | 81 842.00 | | 81 842.00 | 81 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 624.00 | | 86 624.00 | 86 624.00 |
FQ Autres produits | | | 111 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 442.00 | |
GE Autres charges | | | 39 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 695.00 | | | -11 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 174.00 | | | 204 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 649.00 | | | 354 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 474.00 | | | -150 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 784.00 | | | 573 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 563.00 | | | 389 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 250.00 | 37 442.00 | | 251 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 250.00 | 37 442.00 | | 251 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
UX Autres créances clients | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
VB T. V. A. | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VC Groupe et associés | 198 162.00 | | | 198 162.00 |
VI Groupe et associés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 246.00 | 253 125.00 | 9 121.00 | 262 246.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
ST Autres comptes | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 926.00 | | | 62 926.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
YW Taxe professionnelle | -773.00 | | | -773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 701.00 | | | 131 701.00 |