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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 457.00 | 215 944.00 | 2 513.00 | 218 457.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 592.00 | | 2 479 592.00 | 2 479 592.00 |
AP Constructions | 2 266 895.00 | 687 726.00 | 1 579 169.00 | 2 266 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 527.00 | 432 330.00 | 66 197.00 | 498 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 603.00 | 380 260.00 | 547 343.00 | 927 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 235 357.00 | | 3 235 357.00 | 3 235 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 822.00 | | 172 822.00 | 172 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 965 605.00 | 1 824 928.00 | 8 140 677.00 | 9 965 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 259 574.00 | | 7 259 574.00 | 7 259 574.00 |
BN En cours de production de biens | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
BT Marchandises | 1 466 781.00 | 1 307 492.00 | 159 289.00 | 1 466 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 602 141.00 | 84.00 | 5 602 057.00 | 5 602 141.00 |
BZ Autres créances | 732 589.00 | | 732 589.00 | 732 589.00 |
CF Disponibilités | 2 565 778.00 | | 2 565 778.00 | 2 565 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 601.00 | | 341 601.00 | 341 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 978 557.00 | 1 307 576.00 | 16 670 980.00 | 17 978 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 944 162.00 | 3 132 505.00 | 24 811 657.00 | 27 944 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 408.00 | 108 667.00 | 41 740.00 | 150 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 001 910.00 | 2 001 910.00 | | 2 001 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 10 186 968.00 | 9 438 392.00 | | 10 186 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 451.00 | 748 576.00 | | 844 451.00 |
DL TOTAL (I) | 15 233 329.00 | 14 388 878.00 | | 15 233 329.00 |
DP Provisions pour risques | 1 959 799.00 | 2 059 923.00 | | 1 959 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 959 799.00 | 2 059 923.00 | | 1 959 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 481.00 | 881 612.00 | | 685 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 420.00 | 1 475.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 743.00 | 3 480 660.00 | | 4 893 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 717.00 | 828 002.00 | | 726 717.00 |
EA Autres dettes | 589 141.00 | 1 163 217.00 | | 589 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721 027.00 | 725 836.00 | | 721 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 618 528.00 | 7 080 802.00 | | 7 618 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 811 657.00 | 23 529 603.00 | | 24 811 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 400 165.00 | 1 763 667.00 | 20 163 832.00 | 18 400 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 400 165.00 | 1 763 667.00 | 20 163 832.00 | 18 400 165.00 |
FM Production stockée | | | -7 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 433 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 464 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 501 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 258 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 959 799.00 | |
GE Autres charges | | | 32 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 864 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 602 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 618.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 154.00 | 2 618.00 | | 5 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 908.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 144.00 | 5 969.00 | | 9 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 684.00 | 6 877.00 | | 9 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 530.00 | -4 259.00 | | -4 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 847.00 | -269 371.00 | | -246 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 552 821.00 | 20 622 098.00 | | 22 552 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 708 369.00 | 19 873 522.00 | | 21 708 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 451.00 | 748 576.00 | | 844 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 376.00 | 14 402.00 | | 3 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 312 916.00 | | 3 211 889.00 | 7 312 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 820.00 | | 92 588.00 | 57 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 533 664.00 | 16 392.00 | 3 424 123.00 | 533 664.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 533 664.00 | 25 536.00 | 9 965 605.00 | 533 664.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 144.00 | 2 698 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 693 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 707 193.00 | | | 2 707 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 623 160.00 | | 69 865.00 | 3 623 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924 743.00 | | 3 049 436.00 | 924 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 819.00 | 345 108.00 | | 1 479 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 820.00 | 50 847.00 | | 57 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 397.00 | 5 546.00 | | 210 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 602.00 | 288 715.00 | | 1 211 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 059 923.00 | 1 959 799.00 | 2 059 923.00 | 2 059 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 172 311.00 | 159 289.00 | 24 107.00 | 1 172 311.00 |
6T Sur comptes clients | 24 716.00 | | 24 632.00 | 24 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 197 027.00 | 159 289.00 | 48 739.00 | 1 197 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 256 949.00 | 2 119 088.00 | 2 108 662.00 | 3 256 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 119 088.00 | 2 108 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 893 743.00 | 4 893 743.00 | | 4 893 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 760.00 | 361 760.00 | | 361 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 397.00 | 296 397.00 | | 296 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 141.00 | 589 141.00 | | 589 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 721 027.00 | 721 027.00 | | 721 027.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 235 357.00 | | | 3 235 357.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 822.00 | | | 172 822.00 |
UX Autres créances clients | 5 602 040.00 | | | 5 602 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 140 925.00 | | | 140 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 683 893.00 | 175 057.00 | 508 836.00 | 683 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 042.00 | | | 196 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 721.00 | | | 569 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 467.00 | 59 467.00 | | 59 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 343.00 | | | 15 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 601.00 | | | 341 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 098 760.00 | 6 676 330.00 | 3 422 429.00 | 10 098 760.00 |
VW T.V.A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 618 528.00 | 7 109 692.00 | 508 836.00 | 7 618 528.00 |