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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 224.00 | 4 222.00 | 7 001.00 | 11 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 357.00 | 110 152.00 | 9 204.00 | 119 357.00 |
040 Immobilisations financières | 69 412.00 | | 69 412.00 | 69 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 994.00 | 114 375.00 | 85 618.00 | 199 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 157 329.00 | | 157 329.00 | 157 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
072 Créances – Autres | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
084 Disponibilités | 52 252.00 | | 52 252.00 | 52 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 573.00 | | 245 573.00 | 245 573.00 |
110 Total général Actif | 445 568.00 | 114 375.00 | 331 192.00 | 445 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 406.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 535.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 334.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 171 659.00 | | | 171 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 454.00 | | | 76 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |