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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 496.00 | 176.00 | 1 672.00 |
AH Fonds commercial | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AP Constructions | 4 626.00 | 2 619.00 | 2 007.00 | 4 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 717 514.00 | 2 151 527.00 | 1 565 987.00 | 3 717 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 847.00 | 118 438.00 | 12 409.00 | 130 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 475.00 | 2 274 080.00 | 1 594 395.00 | 3 868 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 000.00 | 19 098.00 | 334 902.00 | 354 000.00 |
BZ Autres créances | 47 577.00 | | 47 577.00 | 47 577.00 |
CF Disponibilités | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 081.00 | | 41 081.00 | 41 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 769.00 | 19 098.00 | 478 672.00 | 497 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 366 244.00 | 2 293 178.00 | 2 073 066.00 | 4 366 244.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 753.00 | 154 357.00 | | 163 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 700.00 | 14 396.00 | | -78 700.00 |
DL TOTAL (I) | 93 438.00 | 177 138.00 | | 93 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 332.00 | 752 806.00 | | 1 085 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 809.00 | 44 571.00 | | 607 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 255.00 | 79 184.00 | | 167 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 961.00 | 64 867.00 | | 113 961.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 3 283.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 629.00 | 944 712.00 | | 1 979 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 066.00 | 1 121 849.00 | | 2 073 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 132.00 | 419 367.00 | | 594 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 980.00 | | 1 230 380.00 | 2 687 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 886.00 | 3 868 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 886.00 | 3 852 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 890.00 | | 5 582.00 | 9 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 678 075.00 | | 1 224 798.00 | 2 678 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 882 988.00 | 434 620.00 | 43 528.00 | 1 882 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 1 363.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 882 855.00 | 433 257.00 | 43 528.00 | 1 882 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 492.00 | 19 098.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 492.00 | 19 098.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492.00 | 19 098.00 | 2 492.00 | 2 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 098.00 | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 596.00 | 79 156.00 | 385 883.00 | 602 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 255.00 | 167 255.00 | | 167 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 301 886.00 | | | 301 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 113.00 | | | 52 113.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 012.00 | 221 956.00 | 662 634.00 | 1 084 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 255 000.00 | | | 1 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 516.00 | | | 346 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | 1.00 | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 248.00 | | | 33 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 081.00 | | | 41 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 658.00 | 442 658.00 | | 442 658.00 |
VW T.V.A. | 75 721.00 | 75 721.00 | | 75 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 629.00 | 594 132.00 | 1 048 517.00 | 1 979 629.00 |