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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 672.00 | 25 003.00 | 6 669.00 | 31 672.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 457.00 | 63.00 | 1 394.00 | 1 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 474.00 | 966 994.00 | 294 480.00 | 1 261 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 544.00 | 524 912.00 | 244 632.00 | 769 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 245.00 | 1 516 972.00 | 549 272.00 | 2 066 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 754.00 | 25 525.00 | 1 859 229.00 | 1 884 754.00 |
BZ Autres créances | 804 715.00 | 50 000.00 | 754 715.00 | 804 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 537 800.00 | | 537 800.00 | 537 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 168.00 | 75 525.00 | 3 192 643.00 | 3 268 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 413.00 | 1 592 497.00 | 3 741 916.00 | 5 334 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 652.00 | 840 372.00 | | 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 299.00 | 234 280.00 | | 576 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 951.00 | 1 514 652.00 | | 1 016 951.00 |
DP Provisions pour risques | 125 078.00 | 227 501.00 | | 125 078.00 |
DQ Provisions pour charges | | 34 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 125 078.00 | 261 821.00 | | 125 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 140.00 | 261 099.00 | | 313 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 750.00 | 69.00 | | 161 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 199.00 | 1 937 392.00 | | 1 383 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 110.00 | 652 620.00 | | 507 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 910.00 | 17 602.00 | | 144 910.00 |
EA Autres dettes | 38 986.00 | 28 730.00 | | 38 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 791.00 | 162 530.00 | | 50 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 886.00 | 3 060 042.00 | | 2 599 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 916.00 | 4 836 515.00 | | 3 741 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 349 330.00 | 2 872 292.00 | | 2 349 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 895 080.00 | | 8 895 080.00 | 8 895 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 895 080.00 | | 8 895 080.00 | 8 895 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 276 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 155 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 256.00 | |
GE Autres charges | | | 29 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 154 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 368.00 | 75 806.00 | | 133 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 772.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 177 800.00 | 68 000.00 | | 1 177 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 178 365.00 | 68 772.00 | | 1 178 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 337.00 | 23 100.00 | | 14 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 257.00 | 14 900.00 | | 356 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 594.00 | 38 000.00 | | 370 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 771.00 | 30 772.00 | | 807 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 891.00 | 38 168.00 | | 258 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 366 493.00 | 9 319 828.00 | | 10 366 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790 195.00 | 9 085 548.00 | | 9 790 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 299.00 | 234 280.00 | | 576 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 879.00 | | 327 750.00 | 2 432 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 385.00 | 2 066 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 385.00 | 2 032 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 451.00 | | 7 221.00 | 24 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 629.00 | | 320 231.00 | 2 406 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 799.00 | | 299.00 | 1 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722 509.00 | 132 591.00 | 338 127.00 | 1 722 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 762.00 | 3 241.00 | | 21 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 747.00 | 129 350.00 | 338 127.00 | 1 700 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 821.00 | 8 256.00 | 144 999.00 | 261 821.00 |
6T Sur comptes clients | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 525.00 | | | 75 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 346.00 | 8 256.00 | 144 999.00 | 337 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 256.00 | 144 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 199.00 | 1 383 199.00 | | 1 383 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 654.00 | 57 654.00 | | 57 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 910.00 | 144 910.00 | | 144 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 854 142.00 | | | 1 854 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 953.00 | | | 21 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
VB T. V. A. | 187 749.00 | | | 187 749.00 |
VC Groupe et associés | 471 823.00 | | | 471 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 278.00 | 60 725.00 | 211 504.00 | 311 278.00 |
VI Groupe et associés | 161 750.00 | 161 750.00 | | 161 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 642.00 | | | 80 642.00 |
VP Divers | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 764.00 | 2 686 053.00 | 31 711.00 | 2 717 764.00 |
VW T.V.A. | 366 243.00 | 366 243.00 | | 366 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 883.00 | 2 349 330.00 | 211 504.00 | 2 599 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |