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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 000.00 | 27 652.00 | 27 347.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 761.00 | 8 568.00 | 68 193.00 | 76 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 368.00 | 45 152.00 | 3 216.00 | 48 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 483.00 | 81 373.00 | 121 109.00 | 202 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 386.00 | | 31 386.00 | 31 386.00 |
BZ Autres créances | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CF Disponibilités | 622 557.00 | | 622 557.00 | 622 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 641.00 | | 669 641.00 | 669 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 124.00 | 81 373.00 | 790 751.00 | 872 124.00 |
CU Autres participations | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
DG Autres réserves | 229 647.00 | | | 229 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
DL TOTAL (I) | 642 172.00 | | | 642 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 550.00 | | | 108 550.00 |
EA Autres dettes | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 751.00 | | | 790 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 578.00 | | | 148 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 191 144.00 | | 1 191 144.00 | 1 191 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 144.00 | | 1 191 144.00 | 1 191 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 587.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737.00 | | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -737.00 | | | -737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 309.00 | | | 113 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 321.00 | | | 1 210 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 451.00 | | | 950 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 869.00 | | | 259 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 309.00 | | | 153 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 045.00 | | | 106 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 531.00 | 37 587.00 | 59 745.00 | 103 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 531.00 | 9 935.00 | 59 745.00 | 103 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
UX Autres créances clients | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 578.00 | 148 578.00 | | 148 578.00 |