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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 109.00 | 44 669.00 | 4 440.00 | 49 109.00 |
AH Fonds commercial | 700 254.00 | 316 852.00 | 383 402.00 | 700 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 453.00 | 210 273.00 | 89 181.00 | 299 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 234.00 | 148 168.00 | 18 066.00 | 166 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 906.00 | 719 963.00 | 529 943.00 | 1 249 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 131.00 | 27 507.00 | 314 624.00 | 342 131.00 |
BN En cours de production de biens | 21 319.00 | | 21 319.00 | 21 319.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 543 366.00 | 321 931.00 | 221 435.00 | 543 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200 560.00 | 197 407.00 | 4 003 154.00 | 4 200 560.00 |
BZ Autres créances | 770 227.00 | | 770 227.00 | 770 227.00 |
CF Disponibilités | 740 976.00 | | 740 976.00 | 740 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 623 779.00 | 546 844.00 | 6 076 935.00 | 6 623 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 873 685.00 | 1 266 807.00 | 6 606 878.00 | 7 873 685.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 004.00 | 31 072.00 | | 33 004.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
DG Autres réserves | 482 248.00 | 445 530.00 | | 482 248.00 |
DH Report à nouveau | 190 309.00 | | | 190 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 496.00 | 38 650.00 | | -45 496.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 951.00 | 1 381 139.00 | | 1 525 951.00 |
DN Avances conditionnées | 164 554.00 | 231 664.00 | | 164 554.00 |
DO TOTAL (II) | 164 554.00 | 231 664.00 | | 164 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 122.00 | 121 778.00 | | 122 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 122.00 | 121 778.00 | | 122 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 617.00 | 298 983.00 | | 105 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 953.00 | 215 737.00 | | 376 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 110.00 | 475 538.00 | | 229 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 486.00 | 1 377 671.00 | | 1 310 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 359.00 | 459 222.00 | | 507 359.00 |
EA Autres dettes | 123 272.00 | 488.00 | | 123 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141 454.00 | 704 830.00 | | 2 141 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 794 251.00 | 3 532 469.00 | | 4 794 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 606 878.00 | 5 267 050.00 | | 6 606 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 246 815.00 | | 6 246 815.00 | 6 246 815.00 |
FD Production vendue biens | 545 503.00 | | 545 503.00 | 545 503.00 |
FG Production vendue services | 744 206.00 | | 744 206.00 | 744 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 536 525.00 | | 7 536 525.00 | 7 536 525.00 |
FM Production stockée | | | -165 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 433 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 463 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 376 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 929 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -496 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 841.00 | 28 233.00 | | 49 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 924.00 | 28 233.00 | | 50 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 9 666.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 9 666.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 677.00 | 18 567.00 | | 49 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -410 202.00 | -372 952.00 | | -410 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 492 449.00 | 5 482 354.00 | | 7 492 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 537 945.00 | 5 443 703.00 | | 7 537 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 496.00 | 38 651.00 | | -45 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 372.00 | | 14 234.00 | 1 249 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 249 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 363.00 | | | 749 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 799.00 | | 11 014.00 | 493 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 3 220.00 | 6 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 984.00 | 52 678.00 | 7 700.00 | 674 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 372.00 | 8 150.00 | | 353 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 613.00 | 44 528.00 | 7 700.00 | 321 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 778.00 | 344.00 | | 121 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 778.00 | 344.00 | | 121 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 507.00 | 22 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 543.00 | | 171 543.00 | 171 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 486.00 | 1 310 486.00 | | 1 310 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 382.00 | 352 382.00 | | 352 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141 454.00 | 2 141 454.00 | | 2 141 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 984 657.00 | | | 3 984 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 904.00 | | | 215 904.00 |
VB T. V. A. | 125 654.00 | | | 125 654.00 |
VC Groupe et associés | 467 697.00 | | | 467 697.00 |
VI Groupe et associés | 205 411.00 | 205 411.00 | | 205 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 458.00 | | | 135 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 208.00 | 4 975 988.00 | 3 220.00 | 4 979 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 958 805.00 | 4 623 592.00 | 335 213.00 | 4 958 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |