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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 885.00 | 79 566.00 | 6 319.00 | 85 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 208.00 | 493 557.00 | 25 651.00 | 519 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 599.00 | 573 323.00 | 111 276.00 | 684 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 281.00 | | 8 281.00 | 8 281.00 |
BT Marchandises | 4 846.00 | | 4 846.00 | 4 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 463.00 | 1 827.00 | 5 636.00 | 7 463.00 |
BZ Autres créances | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CF Disponibilités | 81 924.00 | | 81 924.00 | 81 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 573.00 | 1 827.00 | 128 746.00 | 130 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 171.00 | 575 149.00 | 240 022.00 | 815 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
DH Report à nouveau | -105 237.00 | -165 557.00 | | -105 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 820.00 | 60 321.00 | | 84 820.00 |
DL TOTAL (I) | 30 602.00 | -54 218.00 | | 30 602.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 058.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 058.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 527.00 | 153 192.00 | | 106 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 568.00 | 55 354.00 | | 59 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 883.00 | 45 058.00 | | 42 883.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 336.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 420.00 | 253 941.00 | | 209 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 022.00 | 205 780.00 | | 240 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 150 590.00 | | 150 590.00 | 150 590.00 |
FG Production vendue services | 594 171.00 | | 594 171.00 | 594 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 762.00 | | 744 762.00 | 744 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 827.00 | |
GE Autres charges | | | 38 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 584.00 | 4 147.00 | | 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 642.00 | 4 147.00 | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 642.00 | 4 147.00 | | 6 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 349.00 | 788 637.00 | | 772 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 529.00 | 728 316.00 | | 687 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 820.00 | 60 321.00 | | 84 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 562.00 | | 2 037.00 | 682 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 605 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 376.00 | | | 73 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 056.00 | | 2 037.00 | 603 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 313.00 | 9 010.00 | | 564 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 113.00 | 9 010.00 | | 564 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 827.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 827.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 058.00 | 1 827.00 | 6 058.00 | 6 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 568.00 | 59 568.00 | | 59 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
UX Autres créances clients | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VB T. V. A. | 167.00 | | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 106 527.00 | 106 527.00 | | 106 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 652.00 | 33 329.00 | 8 323.00 | 41 652.00 |
VW T.V.A. | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 420.00 | 209 420.00 | | 209 420.00 |