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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
AH Fonds commercial | 253 424.00 | | 253 424.00 | 253 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 043.00 | 51 036.00 | 5 006.00 | 56 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 469.00 | 71 734.00 | 258 735.00 | 330 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 721.00 | 49 913.00 | 84 807.00 | 134 721.00 |
BZ Autres créances | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CF Disponibilités | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | 14 192.00 | 14 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 868.00 | 49 913.00 | 137 954.00 | 187 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 338.00 | 121 648.00 | 396 689.00 | 518 338.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
DL TOTAL (I) | 194 463.00 | | | 194 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 161.00 | | | 27 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 197.00 | | | 81 197.00 |
EA Autres dettes | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 226.00 | | | 202 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 689.00 | | | 396 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 276.00 | | | 168 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -71.00 | | -71.00 | -71.00 |
FG Production vendue services | 563 314.00 | | 563 314.00 | 563 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 242.00 | | 563 242.00 | 563 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 860.00 | |
GE Autres charges | | | 17 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 455.00 | | | 585 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 993.00 | | | 528 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 252.00 | | 1 217.00 | 329 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 123.00 | | | 274 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 826.00 | | 1 217.00 | 54 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303.00 | | | 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 168.00 | 4 566.00 | | 67 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 469.00 | 4 566.00 | | 46 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 504.00 | 23 860.00 | 17 451.00 | 43 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 504.00 | 23 860.00 | 17 451.00 | 43 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 504.00 | 23 860.00 | 17 451.00 | 43 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 860.00 | 17 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 74 824.00 | | | 74 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 896.00 | | | 59 896.00 |
VB T. V. A. | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 128.00 | 26 178.00 | 33 950.00 | 60 128.00 |
VI Groupe et associés | 27 161.00 | 27 161.00 | | 27 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 543.00 | | | 24 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 526.00 | 180 466.00 | 60.00 | 180 526.00 |
VW T.V.A. | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 226.00 | 168 276.00 | 33 950.00 | 202 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ST Autres comptes | 101 533.00 | | | 101 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 914.00 | | | 42 914.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 676.00 | | | 174 676.00 |