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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241 096.00 | 5 335 563.00 | 3 905 533.00 | 9 241 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 241 096.00 | 5 335 563.00 | 3 905 533.00 | 9 241 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589 068.00 | | 4 589 068.00 | 4 589 068.00 |
BZ Autres créances | 16 478 486.00 | | 16 478 486.00 | 16 478 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 067 555.00 | | 21 067 555.00 | 21 067 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 308 651.00 | 5 335 563.00 | 24 973 088.00 | 30 308 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 52 699.00 | 11 928.00 | | 52 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 559 899.00 | 4 720 771.00 | | 5 559 899.00 |
DL TOTAL (I) | 8 632 098.00 | 7 752 200.00 | | 8 632 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 722 889.00 | 2 722 889.00 | | 2 722 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 199.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 981.00 | | | 406 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 434.00 | 5 711 994.00 | | 8 496 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 898 424.00 | 628 823.00 | | 3 898 424.00 |
EA Autres dettes | 816 261.00 | 525 726.00 | | 816 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 618 100.00 | 6 866 741.00 | | 13 618 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 973 088.00 | 17 341 830.00 | | 24 973 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 402 181.00 | | 30 402 181.00 | 30 402 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 402 181.00 | | 30 402 181.00 | 30 402 181.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 402 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 721 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 983.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 730 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 671 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 003 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 008 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 008 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 679 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 120 025.00 | 2 863 887.00 | | 3 120 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 410 429.00 | 42 703 490.00 | | 36 410 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 850 529.00 | 37 982 719.00 | | 30 850 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 559 899.00 | 4 720 771.00 | | 5 559 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 096.00 | | | 9 241 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 241 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 241 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 241 096.00 | | | 9 241 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 722 889.00 | | | 2 722 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335 563.00 | | | 5 335 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058 452.00 | | | 8 058 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 496 434.00 | 8 496 434.00 | | 8 496 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 139 398.00 | 3 139 398.00 | | 3 139 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 261.00 | 816 261.00 | | 816 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 589 068.00 | | | 4 589 068.00 |
VB T. V. A. | 693 997.00 | | | 693 997.00 |
VC Groupe et associés | 12 859 163.00 | | | 12 859 163.00 |
VI Groupe et associés | 406 981.00 | 406 981.00 | | 406 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879 326.00 | | | 2 879 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 446.00 | 49 446.00 | | 49 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 067 555.00 | 21 067 555.00 | | 21 067 555.00 |
VW T.V.A. | 709 580.00 | 709 580.00 | | 709 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 618 100.00 | 13 618 100.00 | | 13 618 100.00 |