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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AP Constructions | 150 000.00 | 33 333.00 | 116 666.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 265.00 | 567 649.00 | 312 616.00 | 880 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 620.00 | 73 572.00 | 193 048.00 | 266 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 941.00 | 676 335.00 | 630 605.00 | 1 306 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 911.00 | | 218 911.00 | 218 911.00 |
BZ Autres créances | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CF Disponibilités | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 432.00 | | 58 432.00 | 58 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 812.00 | | 433 812.00 | 433 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 753.00 | 676 335.00 | 1 064 418.00 | 1 740 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DG Autres réserves | 214 163.00 | 214 163.00 | | 214 163.00 |
DH Report à nouveau | -418 671.00 | -500 480.00 | | -418 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 234.00 | 81 808.00 | | 73 234.00 |
DL TOTAL (I) | 548 726.00 | 475 492.00 | | 548 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 937.00 | 104 799.00 | | 217 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | 135 126.00 | | 164 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 192.00 | 138 216.00 | | 133 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 691.00 | 378 142.00 | | 515 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 418.00 | 853 634.00 | | 1 064 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 991.00 | | 227 580.00 | 1 120 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 630.00 | 1 306 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 630.00 | 1 296 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 071.00 | | 227 445.00 | 1 111 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 399.00 | 109 290.00 | 34 353.00 | 601 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 619.00 | 109 290.00 | 34 353.00 | 599 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 218 911.00 | | | 218 911.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 940.00 | 49 212.00 | 149 727.00 | 198 940.00 |
VI Groupe et associés | 18 997.00 | 18 997.00 | | 18 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 050.00 | | | 45 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 432.00 | | | 58 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 814.00 | 303 679.00 | 135.00 | 303 814.00 |
VW T.V.A. | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 691.00 | 365 963.00 | 149 727.00 | 515 691.00 |