| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 752.00 | 17 614.00 | 8 138.00 | 25 752.00 |
AH Fonds commercial | 792 999.00 | | 792 999.00 | 792 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 478 855.00 | 279 720.00 | 199 135.00 | 478 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 559.00 | 162 807.00 | 75 752.00 | 238 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 938.00 | 409 334.00 | 279 604.00 | 688 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 761.00 | 869 475.00 | 1 375 286.00 | 2 244 761.00 |
BT Marchandises | 6 248 938.00 | 127 753.00 | 6 121 185.00 | 6 248 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 631.00 | 8 171.00 | 1 111 460.00 | 1 119 631.00 |
BZ Autres créances | 755 081.00 | | 755 081.00 | 755 081.00 |
CF Disponibilités | 872 566.00 | | 872 566.00 | 872 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 577.00 | | 104 577.00 | 104 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 447.00 | 135 924.00 | 8 972 524.00 | 9 108 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 353 208.00 | 1 005 399.00 | 10 347 810.00 | 11 353 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 862.00 | 956 862.00 | | 956 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 845 191.00 | 842 200.00 | | 845 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 060.00 | 572 991.00 | | 564 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 033.00 | 27 033.00 | | 4 033.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 145.00 | 2 663 085.00 | | 2 634 145.00 |
DP Provisions pour risques | 38 263.00 | 51 361.00 | | 38 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 263.00 | 51 361.00 | | 38 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 830.00 | 1 037 515.00 | | 786 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 925.00 | 613 486.00 | | 602 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 795.00 | 5 194 657.00 | | 5 324 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 083.00 | 400 774.00 | | 353 083.00 |
EA Autres dettes | 239 208.00 | 322 149.00 | | 239 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 561.00 | 311 688.00 | | 368 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 675 401.00 | 7 880 269.00 | | 7 675 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 810.00 | 10 594 715.00 | | 10 347 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 372 233.00 | 7 557 020.00 | | 7 372 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 451.00 | 147 570.00 | | 2 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 406 339.00 | 2 351.00 | 27 408 690.00 | 27 406 339.00 |
FG Production vendue services | 1 211 481.00 | 2 310.00 | 1 213 791.00 | 1 211 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 617 820.00 | 4 661.00 | 28 622 481.00 | 28 617 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 813 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 781 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 263.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 925 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 811 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 168.00 | 8 453.00 | | 79 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 23 504.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 168.00 | 31 957.00 | | 102 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 435.00 | 16 541.00 | | 93 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 435.00 | 16 541.00 | | 93 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 733.00 | 15 416.00 | | 8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 139.00 | 252 830.00 | | 256 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 915 967.00 | 28 455 871.00 | | 28 915 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 351 907.00 | 27 882 880.00 | | 28 351 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 060.00 | 572 991.00 | | 564 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 676.00 | | 60 361.00 | 2 200 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 276.00 | | 2 244 761.00 | 16 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | | 1 406 790.00 | 16 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 751.00 | | 1 000.00 | 817 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 705.00 | | 59 361.00 | 1 363 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 461.00 | 153 014.00 | | 716 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | 4 769.00 | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 616.00 | 148 245.00 | | 703 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 361.00 | 38 263.00 | 51 361.00 | 51 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 235.00 | 127 753.00 | 135 235.00 | 135 235.00 |
6T Sur comptes clients | 10 524.00 | 2 219.00 | 4 572.00 | 10 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 759.00 | 129 972.00 | 139 807.00 | 145 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 120.00 | 168 235.00 | 191 168.00 | 197 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 236.00 | 191 169.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 324 795.00 | 5 324 795.00 | | 5 324 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 132.00 | 204 132.00 | | 204 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 939.00 | 75 939.00 | | 75 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 208.00 | 239 208.00 | | 239 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 561.00 | 368 561.00 | | 368 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 107 721.00 | | | 1 107 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
VB T. V. A. | 93 584.00 | | | 93 584.00 |
VC Groupe et associés | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 784 379.00 | 481 211.00 | 303 168.00 | 784 379.00 |
VI Groupe et associés | 602 160.00 | 602 160.00 | | 602 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 384.00 | | | 1 050 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 155 950.00 | | | 1 155 950.00 |
VP Divers | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 801.00 | 42 801.00 | | 42 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 905.00 | | | 617 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 577.00 | | | 104 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 509.00 | 1 967 379.00 | 31 130.00 | 1 998 509.00 |
VW T.V.A. | 30 211.00 | 30 211.00 | | 30 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 675 401.00 | 7 372 233.00 | 303 168.00 | 7 675 401.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |