| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 248.00 | 34 795.00 | 5 453.00 | 40 248.00 |
AH Fonds commercial | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
AP Constructions | 618 154.00 | 374 778.00 | 243 375.00 | 618 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 146.00 | 221 509.00 | 122 638.00 | 344 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 939.00 | 651 153.00 | 577 786.00 | 1 228 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 229.00 | | 26 229.00 | 26 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 616.00 | 1 282 235.00 | 1 113 381.00 | 2 395 616.00 |
BP En cours de production de services | 189 539.00 | | 189 539.00 | 189 539.00 |
BT Marchandises | 3 089 634.00 | 505 960.00 | 2 583 674.00 | 3 089 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 220 433.00 | 10 213.00 | 2 210 221.00 | 2 220 433.00 |
BZ Autres créances | 454 231.00 | | 454 231.00 | 454 231.00 |
CF Disponibilités | 748 820.00 | | 748 820.00 | 748 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 706.00 | | 246 706.00 | 246 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 949 364.00 | 516 173.00 | 6 433 191.00 | 6 949 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 980.00 | 1 798 408.00 | 7 546 572.00 | 9 344 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 3 931 508.00 | 3 624 255.00 | | 3 931 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 172.00 | 357 395.00 | | 522 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 261.00 | 5 726.00 | | 10 261.00 |
DL TOTAL (I) | 4 564 590.00 | 4 088 025.00 | | 4 564 590.00 |
DP Provisions pour risques | 15 937.00 | 16 209.00 | | 15 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 937.00 | 16 209.00 | | 15 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 257.00 | 702 264.00 | | 692 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 763.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 570.00 | 1 458 013.00 | | 1 173 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 099 780.00 | 1 062 603.00 | | 1 099 780.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 207 305.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 045.00 | 3 431 947.00 | | 2 966 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 546 572.00 | 7 536 181.00 | | 7 546 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 495 296.00 | 2 976 641.00 | | 2 495 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 726.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 143 954.00 | 211 817.00 | 14 355 771.00 | 14 143 954.00 |
FG Production vendue services | 970 728.00 | | 970 728.00 | 970 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 114 682.00 | 211 817.00 | 15 326 499.00 | 15 114 682.00 |
FM Production stockée | | | 7 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 491 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 645 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 402 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 740 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 799 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 665 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 942.00 | 47 332.00 | | 84 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 673.00 | 3 571.00 | | 3 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 994.00 | 100 300.00 | | 69 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 667.00 | 103 871.00 | | 73 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 273.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 670.00 | 74 630.00 | | 10 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 670.00 | 82 393.00 | | 10 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 997.00 | 21 478.00 | | 62 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 695.00 | 130 613.00 | | 206 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 862.00 | 16 502 474.00 | | 15 572 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 050 690.00 | 16 145 079.00 | | 15 050 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 172.00 | 357 395.00 | | 522 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 305 352.00 | | 326 810.00 | 2 305 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 546.00 | 2 395 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 523.00 | 167 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233 023.00 | 2 191 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 301.00 | | 4 770.00 | 166 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 102 622.00 | | 321 640.00 | 2 102 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 429.00 | | 400.00 | 36 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 512.00 | 207 599.00 | 225 876.00 | 1 300 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 675.00 | 3 642.00 | 3 523.00 | 34 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 837.00 | 203 957.00 | 222 354.00 | 1 265 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 209.00 | | 272.00 | 16 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 530 763.00 | 44 273.00 | 69 075.00 | 530 763.00 |
6T Sur comptes clients | 9 123.00 | 1 565.00 | 475.00 | 9 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 885.00 | 45 838.00 | 69 550.00 | 539 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 094.00 | 45 838.00 | 69 822.00 | 556 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 838.00 | 69 822.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 173 570.00 | 1 173 570.00 | | 1 173 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 638.00 | 432 638.00 | | 432 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 694.00 | 244 694.00 | | 244 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 205.00 | | | 2 208 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VC Groupe et associés | 222 675.00 | | | 222 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 557.00 | 220 808.00 | 421 441.00 | 691 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 360.00 | | | 231 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VP Divers | 65 903.00 | | | 65 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 994.00 | | | 139 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 706.00 | | | 246 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 599.00 | 2 947 599.00 | | 2 947 599.00 |
VW T.V.A. | 412 666.00 | 412 666.00 | | 412 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 966 045.00 | 2 495 296.00 | 421 441.00 | 2 966 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 485.00 | 106 441.00 | | 103 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 143.00 | 37 575.00 | | 44 143.00 |
ST Autres comptes | 571 850.00 | 629 709.00 | | 571 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 291.00 | 202 498.00 | | 200 291.00 |
YT Sous‐traitance | 37 951.00 | 39 815.00 | | 37 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 695.00 | 80 502.00 | | 61 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 711.00 | 8 064.00 | | 7 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 938.00 | 57 810.00 | | 56 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 423.00 | 164 251.00 | | 160 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 191 260.00 | 3 352 112.00 | | 3 191 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 332 252.00 | 2 568 476.00 | | 2 332 252.00 |
ZE Dividendes | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 641.00 | 998 162.00 | | 923 641.00 |