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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 333.00 | 24 494.00 | 1 839.00 | 26 333.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 180 013.00 | 180 013.00 | | 180 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 755.00 | 110 451.00 | 62 304.00 | 172 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 876.00 | 273 971.00 | 104 905.00 | 378 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 923.00 | 588 929.00 | 216 993.00 | 805 923.00 |
BT Marchandises | 3 295 274.00 | 554 298.00 | 2 740 976.00 | 3 295 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 845.00 | | 169 845.00 | 169 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 159.00 | 40 881.00 | 611 278.00 | 652 159.00 |
BZ Autres créances | 86 606.00 | | 86 606.00 | 86 606.00 |
CF Disponibilités | 228 920.00 | | 228 920.00 | 228 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 443 991.00 | 595 179.00 | 3 848 813.00 | 4 443 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 914.00 | 1 184 108.00 | 4 065 806.00 | 5 249 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 041.00 | | | 189 041.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 348 091.00 | | | 1 348 091.00 |
DH Report à nouveau | 342.00 | | | 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 878.00 | | | 1 655 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 247.00 | | | 1 088 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 731.00 | | | 168 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 080.00 | | | 912 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 386.00 | | | 221 386.00 |
EA Autres dettes | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 409 928.00 | | | 2 409 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 806.00 | | | 4 065 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400 230.00 | | | 2 400 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 620 209.00 | | 6 620 209.00 | 6 620 209.00 |
FG Production vendue services | 532 697.00 | | 532 697.00 | 532 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 152 906.00 | | 7 152 906.00 | 7 152 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 728 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 517 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 273.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 584 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 638 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 400.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 761 753.00 | | | 7 761 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 664 691.00 | | | 7 664 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 062.00 | | | 97 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 376.00 | | 20 547.00 | 785 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 833.00 | | 20 547.00 | 756 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 656.00 | 83 273.00 | | 505 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 063.00 | 3 431.00 | | 21 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 594.00 | 79 842.00 | | 484 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 522 153.00 | 554 298.00 | 522 153.00 | 522 153.00 |
6T Sur comptes clients | 31 160.00 | 30 422.00 | 20 701.00 | 31 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 313.00 | 584 720.00 | 542 854.00 | 553 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 313.00 | 584 720.00 | 542 854.00 | 553 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 720.00 | 542 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 080.00 | 912 080.00 | | 912 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 879.00 | 114 879.00 | | 114 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 603 126.00 | | | 603 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 088 247.00 | 987 815.00 | 100 432.00 | 1 088 247.00 |
VI Groupe et associés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 786.00 | | | 45 786.00 |
VP Divers | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 188.00 | | | 11 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 952.00 | 749 952.00 | | 749 952.00 |
VW T.V.A. | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 197.00 | 2 140 765.00 | 100 432.00 | 2 241 197.00 |