| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 462.00 | 402.00 | 1 296 061.00 | 1 296 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 194.00 | | 79 194.00 | 79 194.00 |
BZ Autres créances | 230 991.00 | | 230 991.00 | 230 991.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 531.00 | | 318 531.00 | 318 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 993.00 | 402.00 | 1 614 592.00 | 1 614 993.00 |
CU Autres participations | 1 296 061.00 | | 1 296 061.00 | 1 296 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 333 803.00 | 438 607.00 | | 333 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 761.00 | 65 196.00 | | 559 761.00 |
DL TOTAL (I) | 911 164.00 | 521 403.00 | | 911 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 574.00 | 385 561.00 | | 290 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 795.00 | 408 413.00 | | 349 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 4 748.00 | | 5 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 934.00 | 63 293.00 | | 20 934.00 |
EA Autres dettes | 36 961.00 | 100.00 | | 36 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 428.00 | 862 116.00 | | 703 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 592.00 | 1 383 519.00 | | 1 614 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 295.00 | 862 116.00 | | 537 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 221.00 | | 487 221.00 | 487 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 221.00 | | 487 221.00 | 487 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 976.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 588 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 262.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 907.00 | 109 959.00 | | 92 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 577.00 | 27 000.00 | | 28 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 707.00 | 514 380.00 | | 985 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 946.00 | 449 184.00 | | 425 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 761.00 | 65 196.00 | | 559 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 462.00 | | | 1 296 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | | | 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 061.00 | | | 1 296 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
UX Autres créances clients | 79 194.00 | | | 79 194.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 230 311.00 | | | 230 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 521.00 | 111 389.00 | 166 132.00 | 277 521.00 |
VI Groupe et associés | 349 795.00 | 349 795.00 | | 349 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 958.00 | | | 107 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 531.00 | 318 531.00 | | 318 531.00 |
VW T.V.A. | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 428.00 | 537 295.00 | 166 132.00 | 703 428.00 |