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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 971.00 | 8 253.00 | 718.00 | 8 971.00 |
AN Terrains | 783 338.00 | 180 475.00 | 602 863.00 | 783 338.00 |
AP Constructions | 1 286 224.00 | 810 621.00 | 475 603.00 | 1 286 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 306.00 | 990 152.00 | 597 154.00 | 1 587 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 370.00 | 545 361.00 | 254 009.00 | 799 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 465 209.00 | 2 534 861.00 | 1 930 348.00 | 4 465 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 590 223.00 | 17 604.00 | 572 619.00 | 590 223.00 |
BN En cours de production de biens | 192 780.00 | | 192 780.00 | 192 780.00 |
BT Marchandises | 369 137.00 | | 369 137.00 | 369 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 351.00 | 6 403.00 | 1 819 948.00 | 1 826 351.00 |
BZ Autres créances | 49 454.00 | | 49 454.00 | 49 454.00 |
CF Disponibilités | 825 531.00 | | 825 531.00 | 825 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 857 098.00 | 24 007.00 | 3 833 092.00 | 3 857 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 307.00 | 2 558 867.00 | 5 763 440.00 | 8 322 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 458.00 | 1 900 012.00 | | 2 121 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 553.00 | 321 447.00 | | 347 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 131.00 | 140 645.00 | | 117 131.00 |
DK Provisions réglementées | 406 791.00 | 458 934.00 | | 406 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 933.00 | 3 261 038.00 | | 3 432 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 097.00 | 564 846.00 | | 742 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 265.00 | 1 117 317.00 | | 1 232 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 658.00 | 246 987.00 | | 234 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 318.00 | 8 200.00 | | 117 318.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 6 688.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 507.00 | 1 944 038.00 | | 2 330 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 440.00 | 5 205 076.00 | | 5 763 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 866 071.00 | 1 692 917.00 | | 1 866 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 051.00 | | 3 974 051.00 | 3 974 051.00 |
FD Production vendue biens | 7 943 005.00 | 87 849.00 | 8 030 854.00 | 7 943 005.00 |
FG Production vendue services | 426 595.00 | 1 889.00 | 428 484.00 | 426 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 343 651.00 | 89 738.00 | 12 433 389.00 | 12 343 651.00 |
FM Production stockée | | | -86 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 399 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 495 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 509 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 581.00 | |
GE Autres charges | | | 27 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 045 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 165.00 | 4 737.00 | | 3 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 32 795.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 514.00 | 51 514.00 | | 23 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 633.00 | 21 543.00 | | 86 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 611.00 | 105 852.00 | | 110 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | 412.00 | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 490.00 | 58 270.00 | | 34 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 693.00 | 97 193.00 | | 34 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 918.00 | 8 659.00 | | 75 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 955.00 | 141 963.00 | | 158 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 637 533.00 | 11 771 169.00 | | 12 637 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 289 980.00 | 11 449 722.00 | | 12 289 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 553.00 | 321 447.00 | | 347 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 063 444.00 | | 401 765.00 | 4 063 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 465 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 456 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 473.00 | | 401 765.00 | 4 054 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 273 607.00 | 261 254.00 | | 2 273 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 245.00 | 7.00 | | 8 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 361.00 | 261 247.00 | | 2 265 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 458 934.00 | 34 490.00 | 86 633.00 | 458 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 426.00 | 5 178.00 | | 12 426.00 |
6T Sur comptes clients | 49 679.00 | 6 403.00 | 49 679.00 | 49 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 105.00 | 11 581.00 | 49 679.00 | 62 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 039.00 | 46 071.00 | 136 312.00 | 521 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 581.00 | 49 679.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 490.00 | 86 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 265.00 | 1 232 265.00 | | 1 232 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 672.00 | 68 672.00 | | 68 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 376.00 | 66 376.00 | | 66 376.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 318.00 | 117 318.00 | | 117 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 810 985.00 | | | 1 810 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VB T. V. A. | 25 309.00 | | | 25 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 715.00 | 275 279.00 | 344 609.00 | 739 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 551.00 | | | 313 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
VP Divers | 787.00 | | | 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 879 427.00 | 1 879 427.00 | | 1 879 427.00 |
VW T.V.A. | 90 937.00 | 90 937.00 | | 90 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 507.00 | 1 866 071.00 | 344 609.00 | 2 330 507.00 |