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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 570.00 | 49 359.00 | 1 212.00 | 50 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 644.00 | 70 403.00 | 14 242.00 | 84 644.00 |
BP En cours de production de services | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BT Marchandises | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 322.00 | | 67 322.00 | 67 322.00 |
BZ Autres créances | 18 841.00 | | 18 841.00 | 18 841.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 872.00 | | 123 872.00 | 123 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 516.00 | 70 403.00 | 138 114.00 | 208 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 548.00 | 40 548.00 | | 40 548.00 |
DH Report à nouveau | -58 055.00 | -42 656.00 | | -58 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363.00 | -15 400.00 | | -363.00 |
DL TOTAL (I) | 15 130.00 | 15 493.00 | | 15 130.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 243.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 700.00 | 13 907.00 | | 11 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 15 608.00 | | 14 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 733.00 | 93 922.00 | | 87 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 984.00 | 123 681.00 | | 122 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 114.00 | 164 174.00 | | 138 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 984.00 | 123 681.00 | | 122 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 830.00 | | 112 830.00 | 112 830.00 |
FG Production vendue services | 363 584.00 | 2 462.00 | 366 046.00 | 363 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 414.00 | 2 462.00 | 478 876.00 | 476 414.00 |
FM Production stockée | | | 2 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 551.00 | 21 853.00 | | 24 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | 1 183.00 | | 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 095.00 | 548 363.00 | | 508 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 458.00 | 563 763.00 | | 508 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363.00 | -15 400.00 | | -363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 644.00 | | | 84 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 535.00 | 1 868.00 | | 68 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 491.00 | 1 868.00 | | 47 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 048.00 | 36 048.00 | | 36 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
VW T.V.A. | 26 889.00 | 26 889.00 | | 26 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 284.00 | 111 284.00 | | 111 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 697.00 | 6 068.00 | | 5 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 992.00 | 2 909.00 | | 2 992.00 |
ST Autres comptes | 27 205.00 | 27 094.00 | | 27 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | 18 000.00 | | 9 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 36 796.00 | 36 132.00 | | 36 796.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33.00 | 55.00 | | 33.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 905.00 | 2 125.00 | | 1 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 602.00 | 8 193.00 | | 7 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 965.00 | 106 189.00 | | 94 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 429.00 | 32 844.00 | | 28 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 026.00 | 84 190.00 | | 76 026.00 |