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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 292.00 | 218 848.00 | 31 444.00 | 250 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 023.00 | | 1 296 023.00 | 1 296 023.00 |
AP Constructions | 401 193.00 | 276 361.00 | 124 832.00 | 401 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 399 283.00 | 2 322 909.00 | 1 076 374.00 | 3 399 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 983 968.00 | 1 875 437.00 | 108 531.00 | 1 983 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 522.00 | | 141 522.00 | 141 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 472 295.00 | 4 693 555.00 | 2 778 740.00 | 7 472 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 872 227.00 | 48 332.00 | 1 823 895.00 | 1 872 227.00 |
BN En cours de production de biens | 1 468 180.00 | | 1 468 180.00 | 1 468 180.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 521 430.00 | | 1 521 430.00 | 1 521 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 561.00 | | 325 561.00 | 325 561.00 |
BZ Autres créances | 900 135.00 | | 900 135.00 | 900 135.00 |
CF Disponibilités | 48 678.00 | | 48 678.00 | 48 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 355 595.00 | | 355 595.00 | 355 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 491 806.00 | 48 332.00 | 6 443 474.00 | 6 491 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 964 102.00 | 4 741 887.00 | 9 222 215.00 | 13 964 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 714 330.00 | 1 714 330.00 | | 1 714 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 433.00 | 184 433.00 | | 184 433.00 |
DG Autres réserves | 1 766 806.00 | 1 545 080.00 | | 1 766 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -267 325.00 | 290 299.00 | | -267 325.00 |
DL TOTAL (I) | 3 398 243.00 | 3 734 142.00 | | 3 398 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 759 743.00 | 1 512 880.00 | | 1 759 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 008.00 | 2 558 072.00 | | 2 667 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 967.00 | 1 405 116.00 | | 1 221 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 862.00 | 175 258.00 | | 83 862.00 |
EA Autres dettes | 81 305.00 | 144 294.00 | | 81 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 823 971.00 | 5 801 714.00 | | 5 823 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 215.00 | 9 535 856.00 | | 9 222 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231.00 | 145.00 | 1 376.00 | 1 231.00 |
FD Production vendue biens | 28 416 418.00 | 212 360.00 | 28 628 778.00 | 28 416 418.00 |
FG Production vendue services | 550.00 | 36 046.00 | 36 596.00 | 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 418 200.00 | 248 551.00 | 28 666 751.00 | 28 418 200.00 |
FM Production stockée | | | 288 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 027 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 811 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 362 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 882 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 335.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 015 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 081 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 195.00 | 29 058.00 | | 112 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 878 000.00 | 903 500.00 | | 878 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 361.00 | 30 000.00 | | 29 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 019 556.00 | 962 558.00 | | 1 019 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 999.00 | 95 705.00 | | 103 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 448.00 | 117 338.00 | | 101 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 446.00 | 213 042.00 | | 205 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 814 110.00 | 749 516.00 | | 814 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 047 128.00 | 33 071 940.00 | | 30 047 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 314 454.00 | 32 781 641.00 | | 30 314 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -267 325.00 | 290 299.00 | | -267 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 544 722.00 | | 464 846.00 | 7 544 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 141 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 272.00 | 7 472 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 546 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536 812.00 | 5 784 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509 275.00 | | 37 040.00 | 1 509 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 900 950.00 | | 420 306.00 | 5 900 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 497.00 | | 7 500.00 | 134 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676 836.00 | 452 083.00 | 435 365.00 | 4 676 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 027.00 | 11 821.00 | | 207 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 469 809.00 | 440 262.00 | 435 365.00 | 4 469 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 78 032.00 | 7 335.00 | 37 035.00 | 78 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 032.00 | 7 335.00 | 37 035.00 | 78 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 032.00 | 7 335.00 | 37 035.00 | 78 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 008.00 | 2 667 008.00 | | 2 667 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 439 842.00 | 439 842.00 | | 439 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 659 632.00 | 659 632.00 | | 659 632.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 862.00 | 83 862.00 | | 83 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 305.00 | 81 305.00 | | 81 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 522.00 | | | 141 522.00 |
UX Autres créances clients | 325 561.00 | | | 325 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 777.00 | | | 35 777.00 |
VB T. V. A. | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 580.00 | 740 580.00 | | 740 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 163.00 | 206 053.00 | 753 110.00 | 1 019 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 824.00 | | | 60 824.00 |
VP Divers | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689 370.00 | | | 689 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 595.00 | | | 355 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 813.00 | 1 581 291.00 | 141 522.00 | 1 722 813.00 |
VW T.V.A. | 119 362.00 | 119 362.00 | | 119 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 823 971.00 | 5 010 862.00 | 753 110.00 | 5 823 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |