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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 978.00 | 21 510.00 | 1 468.00 | 22 978.00 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 172.00 | 52 753.00 | 13 420.00 | 66 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 884.00 | 53 563.00 | 6 321.00 | 59 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 715.00 | 127 826.00 | 122 889.00 | 250 715.00 |
BP En cours de production de services | 18 593.00 | | 18 593.00 | 18 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 704.00 | 15 026.00 | 37 678.00 | 52 704.00 |
BZ Autres créances | 11 829.00 | | 11 829.00 | 11 829.00 |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 251.00 | 15 026.00 | 84 225.00 | 99 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 965.00 | 142 852.00 | 207 114.00 | 349 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 56 825.00 | | | 56 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 124 008.00 | | | 124 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 114.00 | | | 207 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 874.00 | | | 72 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 903.00 | | 295 903.00 | 295 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 903.00 | | 295 903.00 | 295 903.00 |
FM Production stockée | | | 7 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498.00 | | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 086.00 | | | 316 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 003.00 | | | 316 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83.00 | | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 295.00 | | 5 560.00 | 261 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 140.00 | 250 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 140.00 | 126 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 696.00 | | 5 500.00 | 136 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | 60.00 | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 146.00 | 14 819.00 | 16 140.00 | 129 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 887.00 | 3 622.00 | | 17 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 259.00 | 11 197.00 | 16 140.00 | 111 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 360.00 | 666.00 | | 14 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 360.00 | 666.00 | | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | 666.00 | | 14 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 882.00 | 6 650.00 | 10 232.00 | 16 882.00 |
VI Groupe et associés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 987.00 | | | 19 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 956.00 | 69 896.00 | 60.00 | 69 956.00 |
VW T.V.A. | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 106.00 | 72 874.00 | 10 232.00 | 83 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 704.00 | | | 10 704.00 |
ST Autres comptes | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 539.00 | | | 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 058.00 | | | 78 058.00 |