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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 966.00 | 770.00 | 94 196.00 | 94 966.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 610.00 | 78 600.00 | 70 010.00 | 148 610.00 |
040 Immobilisations financières | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 246 449.00 | 79 370.00 | 167 079.00 | 246 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
072 Créances – Autres | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
084 Disponibilités | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
110 Total général Actif | 285 073.00 | 79 370.00 | 205 703.00 | 285 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 764.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 051.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 703.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 383.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 597.00 | 136 321.00 | | 129 597.00 |
230 Autres produits | 1 793.00 | 2 359.00 | | 1 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 390.00 | 138 681.00 | | 131 390.00 |
242 Autres charges externes. | 47 155.00 | 60 239.00 | | 47 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | 2 596.00 | | 1 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 853.00 | 72 069.00 | | 59 853.00 |
252 Charges sociales | | 4 687.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 26 940.00 | 24 084.00 | | 26 940.00 |
262 Autres charges | 680.00 | 708.00 | | 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 128.00 | 164 383.00 | | 136 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 737.00 | -25 702.00 | | -4 737.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 000.00 | 90 000.00 | | 23 000.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 2 277.00 | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 738.00 | 450.00 | | 12 738.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 11 344.00 | | 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 126.00 | 50 227.00 | | 3 126.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 808.00 | | | 36 808.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 258 809.00 | | | 258 809.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 383.00 | | | 37 383.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 150.00 | | | 8 150.00 |