| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 558.00 | 692.00 | 2 866.00 | 3 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 154.00 | 4 029.00 | 11 125.00 | 15 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 765.00 | 36 740.00 | 80 025.00 | 116 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 360.00 | 41 461.00 | 179 899.00 | 221 360.00 |
BT Marchandises | 193 254.00 | | 193 254.00 | 193 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 515.00 | | 48 515.00 | 48 515.00 |
BZ Autres créances | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CF Disponibilités | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 987.00 | | 291 987.00 | 291 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 347.00 | 41 461.00 | 471 886.00 | 513 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DH Report à nouveau | 183 272.00 | 154 712.00 | | 183 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 303.00 | 28 560.00 | | -22 303.00 |
DL TOTAL (I) | 172 893.00 | 195 195.00 | | 172 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 642.00 | 13 849.00 | | 130 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 061.00 | 5 744.00 | | 3 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 240.00 | 278 416.00 | | 134 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 194.00 | 72 055.00 | | 30 194.00 |
EA Autres dettes | 856.00 | 223.00 | | 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 993.00 | 370 326.00 | | 298 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 886.00 | 565 521.00 | | 471 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 317.00 | 364 582.00 | | 200 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 252.00 | 956 019.00 | 1 048 271.00 | 92 252.00 |
FG Production vendue services | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 620.00 | 956 019.00 | 1 173 640.00 | 217 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 323.00 | 16 384.00 | | 17 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 181.00 | 182.00 | | 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 607.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 1 607.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 304.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 304.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 438.00 | 1 303.00 | | 4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 264.00 | 1 343 426.00 | | 1 190 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 567.00 | 1 314 866.00 | | 1 212 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 303.00 | 28 560.00 | | -22 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 499.00 | | 88 872.00 | 139 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 423.00 | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 010.00 | 221 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 587.00 | 131 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 3 558.00 | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 192.00 | | 85 314.00 | 47 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 898.00 | 11 150.00 | 587.00 | 30 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 692.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 898.00 | 10 458.00 | 587.00 | 30 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 11 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
UX Autres créances clients | 48 515.00 | | | 48 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VB T. V. A. | 13 765.00 | | | 13 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 746.00 | 22 131.00 | 78 630.00 | 117 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 436.00 | | | 115 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 937.00 | 85 053.00 | 5 884.00 | 90 937.00 |
VW T.V.A. | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 932.00 | 200 317.00 | 78 630.00 | 295 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 899.00 | 13 856.00 | | 13 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 745.00 | 4 556.00 | | 4 745.00 |
ST Autres comptes | 89 877.00 | 84 750.00 | | 89 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 366.00 | 78 683.00 | | 48 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 21 506.00 | 11 227.00 | | 21 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 492.00 | 4 121.00 | | 3 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 391.00 | 17 977.00 | | 17 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 778.00 | 247 786.00 | | 212 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 094.00 | 67 330.00 | | 77 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 494.00 | 179 217.00 | | 164 494.00 |