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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 557.00 | 10 120.00 | 6 437.00 | 16 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 836.00 | 22 399.00 | 6 437.00 | 28 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 503.00 | | 82 503.00 | 82 503.00 |
BZ Autres créances | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 306.00 | | 124 306.00 | 124 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 142.00 | 22 399.00 | 130 743.00 | 153 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
DG Autres réserves | 51 781.00 | 30 686.00 | | 51 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 603.00 | 21 095.00 | | 18 603.00 |
DL TOTAL (I) | 90 454.00 | 71 852.00 | | 90 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 974.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 11 716.00 | | 16 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 574.00 | 11 422.00 | | 22 574.00 |
EA Autres dettes | | 21 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 289.00 | 51 351.00 | | 40 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 743.00 | 123 202.00 | | 130 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 289.00 | 51 350.00 | | 40 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 034.00 | 30 321.00 | 298 356.00 | 268 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 034.00 | 30 321.00 | 298 356.00 | 268 034.00 |
FM Production stockée | | | -49 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | -33.00 | | 3 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 584.00 | 204 530.00 | | 249 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 982.00 | 183 435.00 | | 230 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 603.00 | 21 095.00 | | 18 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 137.00 | | 699.00 | 28 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 965.00 | | 699.00 | 27 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 071.00 | 2 327.00 | | 20 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 900.00 | 2 327.00 | | 19 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 011.00 | 16 011.00 | | 16 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 912.00 | 750.00 | | 2 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 171.00 | 4 488.00 | | 5 171.00 |
ST Autres comptes | 24 013.00 | 17 774.00 | | 24 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | | | 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 079.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 599.00 | 597.00 | | 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 511.00 | 1 348.00 | | 3 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 894.00 | 23 341.00 | | 29 894.00 |