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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 855.00 | 3 496.00 | 1 358.00 | 4 855.00 |
AH Fonds commercial | 385 291.00 | | 385 291.00 | 385 291.00 |
AN Terrains | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 447.00 | 29 503.00 | 17 944.00 | 47 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 610.00 | 1 266 330.00 | 141 279.00 | 1 407 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 431.00 | 1 299 330.00 | 604 101.00 | 1 903 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 588.00 | | 506 588.00 | 506 588.00 |
BZ Autres créances | 51 002.00 | | 51 002.00 | 51 002.00 |
CF Disponibilités | 88 512.00 | | 88 512.00 | 88 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 755.00 | | 649 755.00 | 649 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 187.00 | 1 299 330.00 | 1 253 857.00 | 2 553 187.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 149.00 | 373 149.00 | | 373 149.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
DH Report à nouveau | 213 070.00 | 152 270.00 | | 213 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 120.00 | 60 799.00 | | -18 120.00 |
DL TOTAL (I) | 592 539.00 | 610 660.00 | | 592 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 088.00 | 80 739.00 | | 59 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 700.00 | 97 924.00 | | 89 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 445.00 | 218 819.00 | | 246 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 082.00 | 245 861.00 | | 266 082.00 |
EA Autres dettes | | 10 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 661 317.00 | 653 407.00 | | 661 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 857.00 | 1 264 067.00 | | 1 253 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 455 745.00 | | 2 455 745.00 | 2 455 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 455 745.00 | | 2 455 745.00 | 2 455 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 473 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 910.00 | |
GE Autres charges | | | 2 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 512.00 | 3 652.00 | | 2 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 933.00 | 46 894.00 | | 13 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 446.00 | 50 547.00 | | 16 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 606.00 | 17 158.00 | | 1 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | 2 281.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 19 439.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 901.00 | 31 108.00 | | 13 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 493 777.00 | 2 357 731.00 | | 2 493 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 898.00 | 2 296 931.00 | | 2 511 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 120.00 | 60 799.00 | | -18 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 262.00 | 58 729.00 | | 84 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 625.00 | | 6 302.00 | 1 984 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 495.00 | 1 903 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 295.00 | 1 499 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 778.00 | | 1 369.00 | 388 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582 020.00 | | 4 933.00 | 1 582 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 978.00 | 48 909.00 | 86 557.00 | 1 336 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 486.00 | 10.00 | | 3 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 491.00 | 48 899.00 | 86 557.00 | 1 333 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 445.00 | 246 445.00 | | 246 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 169.00 | 81 169.00 | | 81 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 506 588.00 | | | 506 588.00 |
VB T. V. A. | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 899.00 | 22 776.00 | 36 123.00 | 58 899.00 |
VI Groupe et associés | 89 701.00 | 89 701.00 | | 89 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 064.00 | | | 45 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 843.00 | 561 243.00 | 13 600.00 | 574 843.00 |
VW T.V.A. | 84 373.00 | 84 373.00 | | 84 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 317.00 | 625 194.00 | 36 123.00 | 661 317.00 |