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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 892.00 | 24 714.00 | 81 178.00 | 105 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 452.00 | | 59 452.00 | 59 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 366.00 | 26 619.00 | 436 747.00 | 463 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 790.00 | 13 859.00 | 401 931.00 | 415 790.00 |
BZ Autres créances | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 985.00 | 435.00 | 239 550.00 | 239 985.00 |
CF Disponibilités | 673 268.00 | | 673 268.00 | 673 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 336.00 | | 65 336.00 | 65 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 050.00 | 14 294.00 | 1 419 756.00 | 1 434 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 415.00 | 40 913.00 | 1 856 502.00 | 1 897 415.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 721 465.00 | | | 721 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 997.00 | | | 369 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 962.00 | | | 1 092 962.00 |
DP Provisions pour risques | 165 963.00 | | | 165 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 963.00 | | | 165 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 204.00 | | | 21 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 622.00 | | | 421 622.00 |
EA Autres dettes | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 577.00 | | | 597 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 502.00 | | | 1 856 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 492.00 | 204 489.00 | 1 819 981.00 | 1 615 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 492.00 | 204 489.00 | 1 819 981.00 | 1 615 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 699.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 574.00 | | | -3 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 886.00 | | | 86 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 021.00 | | | 220 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 001.00 | | | 2 173 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 004.00 | | | 1 803 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 997.00 | | | 369 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 454.00 | | 108 207.00 | 361 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 564.00 | 59 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 296.00 | 463 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 105 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 905.00 | | | 297 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 417.00 | | 75 207.00 | 35 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 132.00 | | 33 000.00 | 28 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 125.00 | 15 517.00 | 3 023.00 | 14 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 220.00 | 15 517.00 | 3 023.00 | 12 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 098.00 | 1 865.00 | | 164 098.00 |
6T Sur comptes clients | 352 569.00 | 13 859.00 | 352 569.00 | 352 569.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 435.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 569.00 | 14 294.00 | 352 569.00 | 352 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 667.00 | 16 159.00 | 352 569.00 | 516 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 859.00 | 352 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 970.00 | 160 970.00 | | 160 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 960.00 | 107 960.00 | | 107 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
UX Autres créances clients | 401 043.00 | | | 401 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
VB T. V. A. | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VI Groupe et associés | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 336.00 | | | 65 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 249.00 | 520 797.00 | 59 452.00 | 580 249.00 |
VW T.V.A. | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 577.00 | 597 577.00 | | 597 577.00 |