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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 563.00 | 42 960.00 | 9 602.00 | 52 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 724.00 | 78 369.00 | 9 354.00 | 87 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 817.00 | 121 330.00 | 51 487.00 | 172 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 100.00 | 23 066.00 | 48 034.00 | 71 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 721.00 | | 548 721.00 | 548 721.00 |
BZ Autres créances | 171 681.00 | | 171 681.00 | 171 681.00 |
CF Disponibilités | 51 630.00 | | 51 630.00 | 51 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 904.00 | 23 066.00 | 830 838.00 | 853 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 722.00 | 144 396.00 | 882 325.00 | 1 026 722.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 258 433.00 | 210 778.00 | | 258 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 622.00 | 47 655.00 | | 26 622.00 |
DL TOTAL (I) | 329 055.00 | 302 434.00 | | 329 055.00 |
DP Provisions pour risques | 85 870.00 | 72 611.00 | | 85 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 870.00 | 72 611.00 | | 85 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 1 227.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 951.00 | 244 500.00 | | 251 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 379.00 | 261 850.00 | | 202 379.00 |
EA Autres dettes | 5 423.00 | 36 320.00 | | 5 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 394.00 | 35 262.00 | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 398.00 | 592 973.00 | | 467 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 325.00 | 968 018.00 | | 882 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 398.00 | | | 467 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 150 270.00 | | 2 150 270.00 | 2 150 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 270.00 | | 2 150 270.00 | 2 150 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 096.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 52.00 | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 910.00 | 52.00 | | 1 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | -52.00 | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | 791.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 989.00 | 2 599 739.00 | | 2 201 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 175 367.00 | 2 552 084.00 | | 2 175 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 622.00 | 47 655.00 | | 26 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 819.00 | | | 177 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 289.00 | | | 145 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 087.00 | 13 960.00 | 15 716.00 | 123 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 087.00 | 13 960.00 | 15 716.00 | 123 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 611.00 | 47 096.00 | 33 836.00 | 72 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 370.00 | 11 696.00 | | 11 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 370.00 | 11 696.00 | | 11 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 981.00 | 58 792.00 | 33 836.00 | 83 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 792.00 | 33 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 951.00 | 251 951.00 | | 251 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 548 722.00 | | | 548 722.00 |
VB T. V. A. | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VC Groupe et associés | 145 432.00 | | | 145 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 704.00 | 731 174.00 | 530.00 | 731 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 399.00 | 467 399.00 | | 467 399.00 |