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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 4 736.00 | 2 214.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 260.00 | 9 446.00 | 1 814.00 | 11 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 469.00 | 64 597.00 | 41 873.00 | 106 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 119.00 | 78 779.00 | 47 340.00 | 126 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 795.00 | | 5 795.00 | 5 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 350.00 | 435.00 | 29 915.00 | 30 350.00 |
BZ Autres créances | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CF Disponibilités | 180 652.00 | | 180 652.00 | 180 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | 23 568.00 | 23 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 618.00 | 435.00 | 260 184.00 | 260 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 738.00 | 79 214.00 | 307 524.00 | 386 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 118 231.00 | 118 180.00 | | 118 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 540.00 | 39 550.00 | | 21 540.00 |
DL TOTAL (I) | 148 021.00 | 165 981.00 | | 148 021.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 25 200.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 25 200.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 111.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | 10 475.00 | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 252.00 | 41 655.00 | | 30 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 773.00 | 70 328.00 | | 60 773.00 |
EA Autres dettes | 9 809.00 | 12 494.00 | | 9 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 918.00 | 20 617.00 | | 20 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 503.00 | 155 680.00 | | 128 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 524.00 | 346 860.00 | | 307 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 711.00 | | 144 711.00 | 144 711.00 |
FG Production vendue services | 470 451.00 | | 470 451.00 | 470 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 162.00 | | 615 162.00 | 615 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 259.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | 248.00 | | 181.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 649.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 166.00 | -390.00 | | 1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 055.00 | 4 390.00 | | 2 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 311.00 | 625 133.00 | | 628 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 770.00 | 585 583.00 | | 606 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 540.00 | 39 550.00 | | 21 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 205.00 | 11 884.00 | | 4 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 115.00 | | | 126 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 059.00 | 9 278.00 | 5 558.00 | 75 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | 2 317.00 | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 640.00 | 6 961.00 | 5 558.00 | 72 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 200.00 | 5 800.00 | | 25 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 200.00 | 5 800.00 | | 25 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 252.00 | 30 252.00 | | 30 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 568.00 | | | 23 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 169.00 | 59 729.00 | 1 440.00 | 61 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 503.00 | 128 503.00 | | 128 503.00 |