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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 291 357.00 | | 291 357.00 | 291 357.00 |
084 Disponibilités | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 471.00 | | 333 471.00 | 333 471.00 |
110 Total général Actif | 334 719.00 | 1 248.00 | 333 471.00 | 334 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 304 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 331 775.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556.00 | | |
172 Autres dettes | | | 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 15 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 15 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 2 809.00 | 3 614.00 | | 2 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 267.00 | 2 948.00 | | 267.00 |
252 Charges sociales | -1 753.00 | -5 957.00 | | -1 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 152.00 | | |
262 Autres charges | | 15 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 323.00 | 16 257.00 | | 1 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 323.00 | -757.00 | | -1 323.00 |
280 Produits financiers | 24 197.00 | 13 550.00 | | 24 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 915.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 22 873.00 | 7 878.00 | | 22 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 374.00 | | | 374.00 |