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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 563 998.00 | 408 175.00 | 155 823.00 | 563 998.00 |
040 Immobilisations financières | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 571 485.00 | 408 175.00 | 163 310.00 | 571 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
060 Stock marchandises | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
072 Créances – Autres | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
084 Disponibilités | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
110 Total général Actif | 613 308.00 | 408 175.00 | 205 133.00 | 613 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 449.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 664.00 | 52 149.00 | | 48 664.00 |
214 Production vendue de biens – France | 621 668.00 | 610 046.00 | | 621 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 695.00 | 825.00 | | 695.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 229.00 | 1 750.00 | | 21 229.00 |
230 Autres produits | 8 563.00 | 11 023.00 | | 8 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 700 819.00 | 675 793.00 | | 700 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 772.00 | 25 294.00 | | 25 772.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -733.00 | 1 280.00 | | -733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 496.00 | 160 176.00 | | 159 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 472.00 | 3 479.00 | | 1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 159 534.00 | 158 211.00 | | 159 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -26 041.00 | | | -26 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | 5 885.00 | | 4 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 527.00 | 258 028.00 | | 250 527.00 |
252 Charges sociales | 37 346.00 | 49 967.00 | | 37 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 142.00 | 35 203.00 | | 29 142.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 499.00 | 697 525.00 | | 667 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 320.00 | -21 732.00 | | 33 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 237.00 | 8 568.00 | | 7 237.00 |
294 Charges financières | 3 064.00 | 1 143.00 | | 3 064.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 225.00 | 213.00 | | 4 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 072.00 | -3 872.00 | | -5 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 339.00 | -10 648.00 | | 38 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 564 036.00 | | | 564 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |