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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 345 697.00 | 65 345.00 | 6 280 351.00 | 6 345 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 945 697.00 | 65 345.00 | 7 880 351.00 | 7 945 697.00 |
BZ Autres créances | 11 965.00 | | 11 965.00 | 11 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 2 689 266.00 | | 2 689 266.00 | 2 689 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 731.00 | | 2 704 731.00 | 2 704 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 428.00 | 65 345.00 | 10 585 082.00 | 10 650 428.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 497.00 | 8 214.00 | | 25 497.00 |
DH Report à nouveau | 321 283.00 | -7 095.00 | | 321 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 473.00 | 345 661.00 | | -318 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 028 306.00 | 2 346 780.00 | | 2 028 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 15 394.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053 800.00 | | | 2 053 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 556 776.00 | 4 515 394.00 | | 8 556 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 585 082.00 | 6 862 174.00 | | 10 585 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 556 776.00 | 4 515 394.00 | | 8 556 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 953.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 667.00 | 418 717.00 | | 37 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 140.00 | 73 055.00 | | 356 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 473.00 | 345 661.00 | | -318 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999 475.00 | | 5 946 221.00 | 1 999 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 453.00 | | -4 453.00 | 4 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 945 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 945 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995 022.00 | | 5 950 674.00 | 1 995 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 653 450.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 317.00 | 65 345.00 | 37 317.00 | 37 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 317.00 | 65 345.00 | 37 317.00 | 37 317.00 |
UG ‐ Financières | | 65 345.00 | 37 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 053 800.00 | 2 053 800.00 | | 2 053 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 556 776.00 | 8 556 776.00 | | 8 556 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 778.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 999.00 | 7 139.00 | | 5 999.00 |
ST Autres comptes | | 153.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 428.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 1 206.00 | | 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 999.00 | 7 292.00 | | 5 999.00 |