| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 600.00 | 6 600.00 | 40 000.00 | 46 600.00 |
AP Constructions | 21 585.00 | 19 617.00 | 1 968.00 | 21 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 082.00 | 29 186.00 | 4 896.00 | 34 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 406.00 | 80 403.00 | 47 003.00 | 127 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 773.00 | 8 364.00 | 149 409.00 | 157 773.00 |
BZ Autres créances | 46 920.00 | | 46 920.00 | 46 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 171.00 | | 230 171.00 | 230 171.00 |
CF Disponibilités | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 000.00 | 8 364.00 | 575 636.00 | 584 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 407.00 | 88 767.00 | 622 639.00 | 711 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 646.00 | 28 469.00 | | 32 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 670.00 | 94 177.00 | | 74 670.00 |
DL TOTAL (I) | 118 316.00 | 133 646.00 | | 118 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560.00 | 12 573.00 | | 12 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 017.00 | 258 697.00 | | 348 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 017.00 | 96 053.00 | | 77 017.00 |
EA Autres dettes | 46 681.00 | 39 336.00 | | 46 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 323.00 | 406 659.00 | | 484 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 639.00 | 540 305.00 | | 622 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 274.00 | 406 838.00 | | 484 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 267 281.00 | | 1 267 281.00 | 1 267 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 281.00 | | 1 267 281.00 | 1 267 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 164 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 288.00 | 879.00 | | 1 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 288.00 | 879.00 | | 1 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 12 262.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43.00 | 32 911.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 45 173.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | -44 294.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 734.00 | 35 001.00 | | 23 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 586.00 | 1 171 376.00 | | 1 282 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 915.00 | 1 077 199.00 | | 1 207 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 670.00 | 94 177.00 | | 74 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 753.00 | | 654.00 | 126 753.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 014.00 | | 654.00 | 55 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 702.00 | 6 701.00 | | 73 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | 6 701.00 | | 42 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 709.00 | | 13 346.00 | 21 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 709.00 | | 13 346.00 | 21 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 709.00 | 20 000.00 | 13 346.00 | 21 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 346.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 017.00 | 348 017.00 | | 348 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 681.00 | 46 681.00 | | 46 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UX Autres créances clients | 147 736.00 | | | 147 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VB T. V. A. | 40 460.00 | | | 40 460.00 |
VI Groupe et associés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 831.00 | 204 831.00 | | 204 831.00 |
VW T.V.A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 274.00 | 484 274.00 | | 484 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 895.00 | -229.00 | | 1 895.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 424 497.00 | 348 490.00 | | 424 497.00 |
ST Autres comptes | 129 494.00 | 80 638.00 | | 129 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 084.00 | 15 623.00 | | 11 084.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 5 166.00 | 3 000.00 | | 5 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 592.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 004.00 | 363.00 | | 3 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 456.00 | 225 406.00 | | 253 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 369.00 | 149 590.00 | | 172 369.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 570 241.00 | 447 752.00 | | 570 241.00 |