| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 598.00 | 45 902.00 | 25 697.00 | 71 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 708.00 | 67 755.00 | 42 953.00 | 110 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 696.00 | 113 972.00 | 68 724.00 | 182 696.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 692.00 | | 130 692.00 | 130 692.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 78 044.00 | | 78 044.00 | 78 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 500.00 | | 223 500.00 | 223 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 196.00 | 113 972.00 | 292 224.00 | 406 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 156 197.00 | 179 436.00 | | 156 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 083.00 | -23 239.00 | | 32 083.00 |
DL TOTAL (I) | 192 679.00 | 160 597.00 | | 192 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 851.00 | 10 064.00 | | 11 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 409.00 | 120.00 | | 14 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 442.00 | 40 967.00 | | 52 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 843.00 | 6 682.00 | | 20 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 544.00 | 57 833.00 | | 99 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 224.00 | 218 429.00 | | 292 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 544.00 | 57 833.00 | | 99 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 501 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 501 658.00 | |
FM Production stockée | | | -12 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 23.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 6 501.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 6 524.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | -6 524.00 | | 2 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 003.00 | 338 554.00 | | 516 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 921.00 | 361 793.00 | | 483 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 083.00 | -23 239.00 | | 32 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 806.00 | | 29 052.00 | 170 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316.00 | | | 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 162.00 | 182 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 162.00 | 182 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 418.00 | | 29 052.00 | 170 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 094.00 | 29 810.00 | 16 932.00 | 101 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316.00 | | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 778.00 | 29 810.00 | 16 932.00 | 100 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 442.00 | 52 442.00 | | 52 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VI Groupe et associés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 529.00 | 145 455.00 | 74.00 | 145 529.00 |
VW T.V.A. | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 544.00 | 99 544.00 | | 99 544.00 |