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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 350.00 | 4 298.00 | 52.00 | 4 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 830.00 | 34 692.00 | 12 139.00 | 46 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 180.00 | 38 990.00 | 12 191.00 | 51 180.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 250.00 | 1 987.00 | 13 263.00 | 15 250.00 |
072 Créances – Autres | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
084 Disponibilités | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 927.00 | 1 987.00 | 66 940.00 | 68 927.00 |
110 Total général Actif | 120 107.00 | 40 977.00 | 79 130.00 | 120 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 649.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 807.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 130.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 455.00 | 244 072.00 | | 241 455.00 |
222 Production stockée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 9 430.00 | 2 435.00 | | 9 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 496.00 | 246 508.00 | | 254 496.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 047.00 | 77 395.00 | | 80 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 20.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 37 794.00 | 50 253.00 | | 37 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | 5 280.00 | | 4 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 437.00 | 72 236.00 | | 85 437.00 |
252 Charges sociales | 34 918.00 | 27 872.00 | | 34 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 888.00 | 5 202.00 | | 6 888.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 987.00 | 4 829.00 | | 1 987.00 |
262 Autres charges | 5 083.00 | 1 301.00 | | 5 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 612.00 | 244 388.00 | | 256 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 116.00 | 2 120.00 | | -2 116.00 |
280 Produits financiers | 192.00 | 312.00 | | 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | 562.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 287.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 4.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -203.00 | 251.00 | | -203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 807.00 | 2 452.00 | | -1 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 256.00 | | | 24 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |