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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 027.00 | 36 327.00 | 1 700.00 | 38 027.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 107.00 | 36 327.00 | 6 780.00 | 43 107.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
084 Disponibilités | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
110 Total général Actif | 66 024.00 | 36 327.00 | 29 697.00 | 66 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 677.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 897.00 | 55 157.00 | | 19 897.00 |
214 Production vendue de biens – France | 171 997.00 | 157 172.00 | | 171 997.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 220.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 1 911.00 | 2 090.00 | | 1 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 889.00 | 214 639.00 | | 196 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 901.00 | 18 159.00 | | 7 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 341.00 | -710.00 | | 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 638.00 | 82 662.00 | | 66 638.00 |
242 Autres charges externes. | 37 616.00 | 47 504.00 | | 37 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 380.00 | | 1 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 723.00 | 64 625.00 | | 57 723.00 |
252 Charges sociales | 9 071.00 | 11 818.00 | | 9 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 992.00 | 2 222.00 | | 1 992.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 81.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 541.00 | 227 740.00 | | 182 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 348.00 | -13 101.00 | | 14 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 000.00 | 1 100.00 | | 39 000.00 |
294 Charges financières | 1 579.00 | 1 929.00 | | 1 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 573.00 | 1 006.00 | | 47 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 197.00 | -14 936.00 | | 4 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 400.00 | | | 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 983.00 | | | 41 983.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 983.00 | | | -2 983.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 614.00 | | | 18 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |