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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626.00 | 927.00 | 699.00 | 1 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 104.00 | 927.00 | 1 263 177.00 | 1 264 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
BZ Autres créances | 40 973.00 | | 40 973.00 | 40 973.00 |
CF Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 359.00 | | 56 359.00 | 56 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 462.00 | 927.00 | 1 319 535.00 | 1 320 462.00 |
CU Autres participations | 1 262 448.00 | | 1 262 448.00 | 1 262 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 781 398.00 | 687 346.00 | | 781 398.00 |
DH Report à nouveau | | -4 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258.00 | 98 344.00 | | 4 258.00 |
DK Provisions réglementées | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
DL TOTAL (I) | 847 104.00 | 842 846.00 | | 847 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 357.00 | 407 769.00 | | 433 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 420.00 | | 17 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 518.00 | 20 504.00 | | 20 518.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 42 383.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 431.00 | 488 076.00 | | 472 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 535.00 | 1 330 922.00 | | 1 319 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 748.00 | | 256 748.00 | 256 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 748.00 | | 256 748.00 | 256 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 585.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 402.00 | 344 397.00 | | 258 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 144.00 | 246 053.00 | | 254 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258.00 | 98 344.00 | | 4 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 270.00 | | 833.00 | 1 263 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 264 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | 833.00 | 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262 478.00 | | | 1 262 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 135.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 135.00 | | 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VC Groupe et associés | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
VI Groupe et associés | 433 357.00 | 433 357.00 | | 433 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 209.00 | 52 179.00 | 30.00 | 52 209.00 |
VW T.V.A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 431.00 | 472 431.00 | | 472 431.00 |