| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 869.00 | 4 585.00 | 2 284.00 | 6 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 183.00 | 11 411.00 | 14 771.00 | 26 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 552.00 | 15 997.00 | 75 556.00 | 91 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BT Marchandises | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 554.00 | 15 997.00 | 99 557.00 | 115 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 36 687.00 | 25 741.00 | | 36 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 778.00 | 10 946.00 | | 8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 53 165.00 | 44 387.00 | | 53 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 853.00 | 32 843.00 | | 26 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 3 600.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 5 765.00 | | 4 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 506.00 | 17 108.00 | | 11 506.00 |
EA Autres dettes | 2 731.00 | 5 251.00 | | 2 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 392.00 | 64 566.00 | | 46 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 557.00 | 108 953.00 | | 99 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
FG Production vendue services | 112 397.00 | | 112 397.00 | 112 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 995.00 | | 119 995.00 | 119 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 34.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | 84.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | 1 058.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 029.00 | 114 418.00 | | 122 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 251.00 | 103 472.00 | | 113 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 778.00 | 10 946.00 | | 8 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821.00 | | | 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 586.00 | 4 411.00 | | 11 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 586.00 | 4 411.00 | | 11 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 787.00 | 6 147.00 | 20 640.00 | 26 787.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 392.00 | 25 752.00 | 20 640.00 | 46 392.00 |