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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 411 000.00 | | 411 000.00 | 411 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 446.00 | 57 081.00 | 55 365.00 | 112 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 709.00 | 32 720.00 | 54 989.00 | 87 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 017.00 | 89 800.00 | 529 216.00 | 619 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 365.00 | | 45 365.00 | 45 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BZ Autres créances | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CF Disponibilités | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 402.00 | | 84 402.00 | 84 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 419.00 | 89 800.00 | 613 619.00 | 703 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 053.00 | 228 927.00 | | 280 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 203.00 | 51 126.00 | | 42 203.00 |
DL TOTAL (I) | 325 256.00 | 283 053.00 | | 325 256.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 98 639.00 | 150 372.00 | | 98 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 856.00 | 8 772.00 | | 21 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 160.00 | 27 567.00 | | 45 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 40 537.00 | | 79 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 486.00 | 43 085.00 | | 39 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 362.00 | 270 334.00 | | 288 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 619.00 | 553 387.00 | | 613 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 467 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 253.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 3 186.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 6 218.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -3 032.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 14 382.00 | | 8 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 203.00 | 51 126.00 | | 42 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 474.00 | 20 253.00 | 5 927.00 | 75 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 474.00 | 20 253.00 | 5 926.00 | 75 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 272.00 | 79 272.00 | | 79 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 160.00 | 45 160.00 | | 45 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 357.00 | 28 530.00 | 7 827.00 | 36 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 362.00 | 248 637.00 | 39 726.00 | 288 362.00 |