| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 160.00 | 11 900.00 | 112 260.00 | 124 160.00 |
BT Marchandises | 512 554.00 | 126 554.00 | 386 000.00 | 512 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
BZ Autres créances | 975 635.00 | 176 950.00 | 798 685.00 | 975 635.00 |
CF Disponibilités | 199 953.00 | | 199 953.00 | 199 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 896.00 | 303 504.00 | 1 436 392.00 | 1 739 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 056.00 | 315 404.00 | 1 548 652.00 | 1 864 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 123 200.00 | 11 900.00 | 111 300.00 | 123 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 773.00 | 1 001 631.00 | | 1 071 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 555.00 | 70 142.00 | | -200 555.00 |
DL TOTAL (I) | 882 218.00 | 1 082 773.00 | | 882 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 144.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 633.00 | 701 985.00 | | 628 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 13 740.00 | | 11 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 342.00 | 2 715.00 | | 10 342.00 |
EA Autres dettes | 15 938.00 | 11 887.00 | | 15 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 434.00 | 732 091.00 | | 666 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 652.00 | 1 814 864.00 | | 1 548 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 434.00 | 732 091.00 | | 666 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
FG Production vendue services | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 544.00 | | 308 544.00 | 308 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 215 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 950.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 825.00 | 18 176.00 | | 16 825.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 62.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 283.00 | 62.00 | | 12 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 001.00 | 12.00 | | 8 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 282.00 | 50.00 | | 4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 427.00 | 327 968.00 | | 329 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 982.00 | 257 827.00 | | 529 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 555.00 | 70 142.00 | | -200 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 001.00 | 124 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 001.00 | 124 160.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 161.00 | | | 132 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 000.00 | | 1 446.00 | 128 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 176 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 000.00 | 188 850.00 | 1 446.00 | 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 000.00 | 188 850.00 | 1 446.00 | 128 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 950.00 | 1 446.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | | | 395.00 |
VC Groupe et associés | 969 566.00 | | | 969 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 627 913.00 | 627 913.00 | | 627 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 348.00 | 1 028 348.00 | | 1 028 348.00 |
VW T.V.A. | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 434.00 | 666 434.00 | | 666 434.00 |