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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022.00 | 5 545.00 | 1 477.00 | 7 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 575.00 | 8 727.00 | 375 848.00 | 384 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 497.00 | 1 750.00 | 49 747.00 | 51 497.00 |
BZ Autres créances | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CF Disponibilités | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 105.00 | 1 750.00 | 69 355.00 | 71 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 680.00 | 10 477.00 | 445 203.00 | 455 680.00 |
CU Autres participations | 362 106.00 | | 362 106.00 | 362 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 076.00 | 51 550.00 | | 37 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 115.00 | -14 475.00 | | 88 115.00 |
DK Provisions réglementées | 13 696.00 | 10 475.00 | | 13 696.00 |
DL TOTAL (I) | 198 143.00 | 106 806.00 | | 198 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 118.00 | 85 645.00 | | 64 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 977.00 | 170 497.00 | | 165 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 3 682.00 | | 2 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 443.00 | 9 937.00 | | 14 443.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 060.00 | 269 861.00 | | 247 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 203.00 | 376 667.00 | | 445 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 102.00 | 205 845.00 | | 205 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 721.00 | | 90 721.00 | 90 721.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 3 266.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -3 266.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | 4 135.00 | | 9 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 083.00 | 81 423.00 | | 138 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 967.00 | 95 898.00 | | 49 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 115.00 | -14 475.00 | | 88 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 738.00 | | 838.00 | 383 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961.00 | | 10 961.00 | 961.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 406.00 | | 838.00 | 8 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 371.00 | | | 364 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 085.00 | 642.00 | | 8 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 124.00 | 642.00 | | 7 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 475.00 | 3 221.00 | | 10 475.00 |
6T Sur comptes clients | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 111.00 | | 47 361.00 | 49 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 586.00 | 3 221.00 | 47 361.00 | 59 586.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
VB T. V. A. | 590.00 | | | 590.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 016.00 | 22 058.00 | 41 958.00 | 64 016.00 |
VI Groupe et associés | 165 797.00 | 165 797.00 | | 165 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 493.00 | | | 21 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757.00 | | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 192.00 | 60 192.00 | | 60 192.00 |
VW T.V.A. | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 060.00 | 205 102.00 | 41 958.00 | 247 060.00 |