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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 072.00 | 158 763.00 | 51 308.00 | 210 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 363.00 | 164 054.00 | 51 308.00 | 215 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BZ Autres créances | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 686.00 | | 10 686.00 | 10 686.00 |
CF Disponibilités | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 011.00 | 164 054.00 | 92 957.00 | 257 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 394.00 | | | 394.00 |
DH Report à nouveau | -96 471.00 | | | -96 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DL TOTAL (I) | -45 675.00 | | | -45 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 962.00 | | | 133 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 957.00 | | | 92 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 632.00 | | | 138 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | | | -5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 704.00 | | | 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 363.00 | | | 215 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 363.00 | | | 215 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 918.00 | 3 137.00 | | 160 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 918.00 | 3 137.00 | | 160 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 275.00 | | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 632.00 | 138 632.00 | | 138 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
ST Autres comptes | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 621.00 | | | 11 621.00 |