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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 224 451.00 | | 224 451.00 | 224 451.00 |
CF Disponibilités | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 543.00 | | 262 543.00 | 262 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 543.00 | | 3 083 543.00 | 3 083 543.00 |
CU Autres participations | 2 821 000.00 | | 2 821 000.00 | 2 821 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 549 415.00 | 250 861.00 | | 549 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 404.00 | 398 554.00 | | 475 404.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 220.00 | 1 269 815.00 | | 1 645 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 768.00 | 1 449 510.00 | | 1 157 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 804.00 | 402 830.00 | | 22 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 628.00 | | 2 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 773.00 | 20 633.00 | | 254 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 324.00 | 1 875 601.00 | | 1 438 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 543.00 | 3 145 416.00 | | 3 083 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 605.00 | 734 323.00 | | 593 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 578.00 | | 685 578.00 | 685 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 578.00 | | 685 578.00 | 685 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 17 907.00 | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | 17 907.00 | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 716.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | 33 885.00 | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 967.00 | 34 601.00 | | 41 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 967.00 | -16 694.00 | | -4 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 568.00 | -166 541.00 | | 86 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 919.00 | 902 842.00 | | 1 144 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 515.00 | 504 288.00 | | 669 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 404.00 | 398 554.00 | | 475 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 940.00 | 37 144.00 | | 36 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 000.00 | | 41 333.00 | 2 821 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 821 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 333.00 | 2 821 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 333.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 821 000.00 | | | 2 821 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57.00 | 57.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57.00 | 57.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 063.00 | 203 063.00 | | 203 063.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 224 341.00 | | | 224 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 278.00 | 296 559.00 | 844 719.00 | 1 141 278.00 |
VI Groupe et associés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 579.00 | | | 287 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 343.00 | 238 343.00 | | 238 343.00 |
VW T.V.A. | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 324.00 | 593 605.00 | 844 719.00 | 1 438 324.00 |