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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 70 700.00 | | 70 700.00 | 70 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 032.00 | 2 921.00 | 111.00 | 3 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 186.00 | 17 354.00 | 833.00 | 18 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 980.00 | 21 265.00 | 76 716.00 | 97 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 276.00 | | 36 276.00 | 36 276.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 134 667.00 | | 134 667.00 | 134 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 986.00 | 21 265.00 | 251 721.00 | 272 986.00 |
CU Autres participations | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 148 789.00 | 119 285.00 | | 148 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 682.00 | 32 304.00 | | 18 682.00 |
DL TOTAL (I) | 176 271.00 | 160 389.00 | | 176 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 892.00 | 34 542.00 | | 32 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 800.00 | 6 000.00 | | 5 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 11 026.00 | | 24 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 491.00 | 17 930.00 | | 9 491.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 540.00 | 12 355.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 450.00 | 82 141.00 | | 75 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 721.00 | 242 529.00 | | 251 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 297.00 | | 223 297.00 | 223 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 297.00 | | 223 297.00 | 223 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 45.00 | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | 45.00 | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | -45.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 5 707.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 394.00 | 239 910.00 | | 224 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 712.00 | 207 606.00 | | 205 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 682.00 | 32 304.00 | | 18 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 928.00 | | | 97 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 281.00 | 2 984.00 | | 18 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 291.00 | 2 984.00 | | 17 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |